Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.70 | 3.80 | 4.72 | 0.66 | 3.10 | 1.71 | -0.86 | 4.25 | 11.22 | 3.82 | 14.88 | 4.37 | 10.06 | 4.08 | 1.82 | 3.32 | 5.14 | 2.54 | 3.86 | 7.00 | 4.66 | 5.88 | 3.88 | 5.21 | 9.88 | 3.53 | 3.07 | 2.98 | 2.01 | 1.84 | 3.46 | 2.33 | 3.56 | 3.09 | 1.20 | 3.36 | 2.52 | 4.43 |
| Amortyzacja | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.86 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.68 | 2.46 | 2.68 | 3.44 | 3.50 | 0.19 | 0.00 | -0.75 | -0.60 | 0.49 | 11.97 | 0.78 | -0.84 | -3.11 | 0.19 | -0.19 | -0.57 | -3.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| Zysk netto | 2.84 | 4.47 | 3.93 | 4.63 | 2.83 | 6.62 | 0.56 | 3.48 | 6.33 | 2.24 | 13.97 | 3.39 | 4.64 | 4.34 | 0.88 | -4.66 | 8.79 | 4.16 | 4.33 | 6.56 | 4.60 | -5.72 | 3.67 | 3.64 | -8.36 | 2.76 | 3.58 | 10.27 | 24.28 | 3.78 | 0.04 | 3.94 | -2.78 | -4.96 | 0.30 | 3.07 | 17.95 | 0.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.72 | -0.25 | 1.53 | -3.97 | 2.79 | -3.41 | -2.18 | -0.67 | 0.65 | 1.85 | -1.80 | -0.22 | 2.65 | -1.72 | -0.79 | 1.07 | -0.35 | -0.50 | -1.26 | -0.04 | -1.01 | -0.34 | -0.78 | 0.48 | 0.29 | 0.71 | -0.32 | -0.15 | -0.22 | -0.03 | -1.20 | 0.48 | -0.28 | 0.23 | -1.25 | 0.51 | 0.31 | -2.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -52.52 | -0.13 | 14.79 | -11.08 | -15.74 | -36.67 | 14.58 | -5.71 | 15.37 | 8.19 | 7.37 | -5.17 | -26.11 | -4.58 | -0.09 | -4.38 | 1.60 | -25.41 | -15.62 | 12.70 | -2.33 | -7.58 | -3.90 | -14.31 | 4.71 | -23.99 | -6.98 | 14.14 | -35.56 | -11.23 | 13.19 | 12.55 | 20.00 | -5.82 | -31.44 | -1.62 | -48.00 | nan |
| CAPEX | -0.20 | -0.11 | -0.18 | -0.01 | -0.10 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.20 | -0.21 | -0.35 | -0.32 | -1.58 | -0.87 | -1.49 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | -0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -19.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 21.02 | 20.56 | -15.95 | 7.51 | -0.59 | -0.76 | 0.00 | -0.01 | -2.37 | 0.01 | -17.24 | -0.60 | 9.75 | -7.35 | -8.88 | 14.23 | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.74 | -1.32 | -0.36 | -0.15 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | -0.17 | -8.79 | -0.70 | -0.79 | -1.23 | -0.98 | -1.04 | -0.93 | -0.81 | -0.98 | 35.03 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 22.00 | -10.48 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -11.16 | 0.00 | 0.00 | -6.45 | -7.84 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.32 | -0.03 | -0.04 | -1.25 | 4.47 | -5.58 | 0.11 | -0.18 | 0.11 | 0.39 | -0.47 | -0.26 | 0.64 | -2.61 | 0.01 | 0.54 | -0.21 | -0.13 | -0.25 | 0.27 | -0.33 | -0.28 | -0.01 | 0.06 | -0.04 | -0.23 | -0.23 | -0.09 | -0.16 | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.37 | 0.28 | -0.64 | -0.09 | -0.36 | -1.62 |
| Zobowiązania | 1.03 | -0.28 | 1.05 | -1.41 | -1.00 | 1.92 | -2.26 | -0.27 | 1.62 | 1.35 | -1.16 | 0.35 | 0.09 | 0.55 | -0.10 | 0.99 | -0.30 | -0.15 | -1.00 | -0.29 | -0.87 | -0.09 | -0.94 | 0.61 | 0.35 | 0.90 | -0.14 | 0.05 | 0.09 | -0.06 | -0.43 | 0.30 | -0.04 | -0.09 | -0.63 | 0.68 | 0.17 | -1.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 35.66 | nan |
| Wykup akcji | -0.23 | -0.96 | -4.60 | -0.53 | -0.54 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.90 | -1.03 | -0.06 | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.74 | -1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Środki na początek okresu | 31.03 | 6.80 | 3.24 | 6.16 | 19.40 | 55.12 | 41.40 | 42.86 | 18.64 | 6.62 | 1.61 | 3.01 | 9.31 | 17.17 | 24.32 | 11.16 | 4.49 | 27.37 | 39.18 | 20.23 | 19.21 | 21.28 | 21.45 | 30.56 | 15.97 | 36.44 | 40.51 | 32.18 | 66.44 | 76.62 | 61.19 | 47.29 | 24.77 | 28.43 | 59.49 | 58.73 | 69.18 | 5.24 |
| Środki na koniec okresu | 5.24 | 31.03 | 6.80 | 3.24 | 6.16 | 19.40 | 55.12 | 41.40 | 42.86 | 18.64 | 6.62 | 1.61 | 3.01 | 9.31 | 17.17 | 24.32 | 11.16 | 4.49 | 27.37 | 39.18 | 20.23 | 19.21 | 21.28 | 21.45 | 30.56 | 15.97 | 36.44 | 40.51 | 32.18 | 66.44 | 76.62 | 61.19 | 47.29 | 24.77 | 28.43 | 59.49 | 58.73 | 5.50 |
| Wolne przepływy FCF | 5.50 | 3.69 | 4.54 | 0.66 | 2.99 | 1.63 | -0.91 | 4.20 | 11.02 | 3.62 | 14.53 | 4.05 | 8.48 | 3.21 | 0.33 | 3.32 | 5.09 | 2.54 | 3.86 | 7.00 | 4.66 | 5.88 | 3.88 | 5.21 | 9.88 | 3.53 | 3.07 | 2.98 | 2.01 | 1.84 | 3.46 | 2.33 | 3.56 | 3.09 | 1.25 | 3.31 | 2.52 | 4.43 |