| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q2 |
Q4 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2024 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-0.41 |
-1.62 |
-0.30 |
-1.19 |
0.15 |
0.59 |
-0.21 |
-0.81 |
-1.80 |
-1.80 |
-1.06 |
-1.06 |
5.52 |
5.52 |
0.10 |
-0.24 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| Zysk netto |
-2.90 |
-2.90 |
0.16 |
0.62 |
0.20 |
0.77 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.32 |
-0.80 |
-0.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.82 |
-0.82 |
-0.48 |
-1.52 |
-0.05 |
-0.51 |
-0.18 |
-0.08 |
0.14 |
0.14 |
-0.24 |
-0.24 |
5.81 |
5.81 |
0.49 |
0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.68 |
-0.68 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.09 |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
0.18 |
0.18 |
0.03 |
0.00 |
| CAPEX |
-0.07 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.01 |
-0.01 |
0.86 |
3.37 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.04 |
0.43 |
0.43 |
0.30 |
0.30 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.30 |
| Spłata długu |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.81 |
-0.81 |
-0.10 |
-0.39 |
-0.13 |
-0.50 |
-0.02 |
-0.08 |
0.07 |
0.07 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
0.28 |
0.17 |
| Zobowiązania |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
5.88 |
0.09 |
-0.11 |
| Emisja akcji |
-0.00 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.86 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
10.63 |
11.44 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
0.27 |
0.32 |
| Środki na koniec okresu |
0.27 |
-2.30 |
2.17 |
2.17 |
0.25 |
0.43 |
-0.71 |
-0.71 |
-1.28 |
9.35 |
10.63 |
-0.80 |
12.24 |
12.24 |
0.32 |
0.49 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.69 |
-1.69 |
-0.31 |
-1.19 |
0.15 |
0.58 |
-0.21 |
-0.81 |
-1.80 |
-1.80 |
-1.07 |
-1.07 |
5.50 |
5.50 |
0.10 |
-0.24 |