| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2025 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
11.83 |
20.57 |
2.12 |
12.94 |
16.45 |
15.58 |
9.98 |
13.51 |
19.41 |
20.74 |
-2.73 |
13.54 |
6.54 |
18.97 |
24.80 |
| Amortyzacja |
8.34 |
8.37 |
8.24 |
8.02 |
7.37 |
7.07 |
7.07 |
6.91 |
7.17 |
7.36 |
7.36 |
7.43 |
6.90 |
11.36 |
9.11 |
| Zysk netto |
6.90 |
0.94 |
0.75 |
0.71 |
4.70 |
5.68 |
4.14 |
7.15 |
9.25 |
5.34 |
-5.32 |
-0.31 |
2.68 |
6.99 |
6.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-4.06 |
5.14 |
-13.24 |
0.68 |
3.89 |
3.35 |
-4.23 |
0.36 |
0.76 |
8.03 |
-15.56 |
5.72 |
-3.01 |
0.00 |
6.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-19.75 |
-5.69 |
-17.57 |
7.20 |
-109.13 |
0.10 |
-4.52 |
-1.63 |
-0.86 |
-7.78 |
0.16 |
5.06 |
-63.76 |
-28.76 |
-93.77 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
19.05 |
-11.49 |
16.42 |
-17.40 |
60.60 |
-1.50 |
1.77 |
-3.40 |
-24.34 |
-8.15 |
-11.37 |
-2.02 |
42.51 |
-12.77 |
109.37 |
| Spłata długu |
23.61 |
-4.26 |
22.81 |
-11.14 |
67.26 |
19.79 |
7.63 |
-2.75 |
-18.29 |
-3.27 |
-11.37 |
-2.02 |
43.04 |
0.00 |
85.69 |
| Dywidenda |
-0.91 |
-0.83 |
-0.78 |
-0.77 |
-0.70 |
-0.70 |
-0.70 |
-0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.53 |
-1.71 |
-1.51 |
| Należności |
0.00 |
-0.97 |
-0.97 |
1.43 |
-0.45 |
-0.30 |
-0.49 |
0.79 |
-1.22 |
0.65 |
-0.49 |
-0.46 |
-1.02 |
0.00 |
1.94 |
| Zobowiązania |
-3.66 |
5.70 |
-8.13 |
0.36 |
5.83 |
4.44 |
-3.76 |
-0.48 |
1.91 |
2.94 |
-10.81 |
6.05 |
-1.80 |
1.86 |
6.87 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.85 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.51 |
-0.15 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.60 |
| Środki na początek okresu |
42.12 |
38.73 |
37.76 |
35.02 |
67.10 |
52.93 |
45.70 |
37.23 |
43.01 |
38.19 |
52.13 |
35.55 |
50.27 |
93.66 |
53.25 |
| Środki na koniec okresu |
53.25 |
42.12 |
38.73 |
37.76 |
35.02 |
67.10 |
52.93 |
45.70 |
37.23 |
43.01 |
38.19 |
52.13 |
35.55 |
71.09 |
93.66 |
| Wolne przepływy FCF |
11.83 |
20.57 |
-15.88 |
12.94 |
16.45 |
15.58 |
9.98 |
13.51 |
19.41 |
20.74 |
-2.73 |
13.54 |
6.54 |
18.97 |
18.80 |