STMicroelectronics N.V.
Przepływy pięniężne
index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q1 |
Q2 |
Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2023 |
2025 |
2025 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
723.00 |
702.00 |
859.00 |
1,480.00 |
1,881.00 |
1,311.00 |
1,320.00 |
1,926.00 |
1,651.00 |
1,255.00 |
945.00 |
1,283.00 |
894.00 |
603.00 |
682.00 |
922.00 |
385.00 |
387.00 |
399.00 |
776.00 |
428.00 |
324.00 |
341.00 |
924.00 |
373.00 |
361.00 |
455.00 |
586.00 |
300.00 |
502.00 |
289.00 |
647.00 |
332.00 |
192.00 |
141.00 |
245.00 |
225.00 |
223.00 |
149.00 |
311.00 |
681.00 |
1,320.00 |
574.00 |
361.95 |
Amortyzacja |
440.00 |
438.00 |
430.00 |
414.00 |
396.00 |
383.00 |
368.00 |
396.00 |
311.00 |
436.00 |
283.00 |
351.00 |
264.00 |
258.00 |
256.00 |
255.00 |
234.00 |
223.00 |
211.00 |
220.00 |
216.00 |
212.00 |
206.00 |
223.00 |
201.00 |
193.00 |
185.00 |
179.00 |
85.00 |
232.00 |
154.00 |
131.00 |
172.00 |
179.00 |
184.00 |
194.00 |
186.00 |
181.00 |
175.00 |
199.00 |
451.00 |
368.00 |
428.00 |
470.10 |
Zysk netto |
351.00 |
353.00 |
513.00 |
1,076.00 |
1,090.00 |
1,003.00 |
1,044.00 |
1,610.00 |
1,099.00 |
1,198.00 |
747.00 |
460.00 |
474.00 |
412.00 |
364.00 |
581.00 |
242.00 |
90.00 |
192.00 |
392.00 |
302.00 |
160.00 |
178.00 |
760.00 |
369.00 |
261.00 |
239.00 |
308.00 |
236.00 |
150.00 |
108.00 |
68.00 |
71.00 |
23.00 |
-41.00 |
2.00 |
90.00 |
35.00 |
-22.00 |
43.00 |
336.00 |
1,044.00 |
0.00 |
-98.28 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-17.00 |
-207.00 |
-12.00 |
52.00 |
147.00 |
-175.00 |
-306.00 |
147.00 |
119.00 |
-169.00 |
-251.00 |
-173.00 |
-53.00 |
-277.00 |
8.00 |
105.00 |
-201.00 |
-53.00 |
-7.00 |
120.00 |
-151.00 |
-173.00 |
-41.00 |
43.00 |
-241.00 |
-233.00 |
22.00 |
-97.00 |
-85.00 |
-92.00 |
-26.00 |
94.00 |
-93.00 |
28.00 |
-87.00 |
156.00 |
-19.00 |
-47.00 |
-48.00 |
90.00 |
-188.00 |
-154.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-601.00 |
-628.00 |
-1,254.00 |
-1,609.00 |
-1,756.00 |
-1,615.00 |
-786.00 |
-1,311.00 |
-1,851.00 |
-867.00 |
-1,140.00 |
-855.00 |
-325.00 |
-272.00 |
-413.00 |
-313.00 |
-400.00 |
-509.00 |
-821.00 |
-315.00 |
-58.00 |
-391.00 |
-408.00 |
-570.00 |
-152.00 |
-402.00 |
-374.00 |
-442.00 |
-347.00 |
-452.00 |
-227.00 |
-516.00 |
-230.00 |
-144.00 |
-110.00 |
-98.00 |
-120.00 |
-190.00 |
-108.00 |
-103.00 |
-1,259.00 |
-786.00 |
-796.00 |
-341.66 |
CAPEX |
-601.00 |
-690.00 |
-994.00 |
-1,104.00 |
-1,152.00 |
-1,072.00 |
-1,091.00 |
-920.00 |
-957.00 |
-1,004.00 |
-840.00 |
-548.00 |
-438.00 |
-439.00 |
-405.00 |
-381.00 |
-322.00 |
-313.00 |
-267.00 |
-237.00 |
-244.00 |
-378.00 |
-322.00 |
-279.00 |
-242.00 |
-391.00 |
-351.00 |
-408.00 |
-366.00 |
-307.00 |
-220.00 |
-229.00 |
-144.00 |
-137.00 |
-101.00 |
-115.00 |
-163.00 |
-162.00 |
-89.00 |
-108.00 |
-616.00 |
-1,095.00 |
-538.00 |
-539.15 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-27.00 |
1.00 |
6.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-61.00 |
-145.00 |
1.00 |
0.00 |
-6.00 |
-75.00 |
-31.00 |
0.00 |
-50.00 |
0.00 |
0.00 |
-76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-142.00 |
-112.00 |
308.00 |
335.00 |
-222.00 |
-159.00 |
-221.00 |
-174.00 |
-5.00 |
-185.00 |
-200.00 |
-311.00 |
-1,205.00 |
-35.00 |
182.00 |
-320.00 |
928.00 |
-117.00 |
-143.00 |
-264.00 |
-129.00 |
-123.00 |
173.00 |
78.00 |
-68.00 |
-60.00 |
-54.00 |
-576.00 |
574.00 |
-51.00 |
-53.00 |
-159.00 |
-109.00 |
-61.00 |
-107.00 |
-239.00 |
-121.00 |
-94.00 |
-102.00 |
-317.00 |
-209.00 |
-221.00 |
-282.00 |
-195.05 |
Spłata długu |
0.00 |
-15.00 |
220.00 |
285.00 |
1.00 |
-14.00 |
-79.00 |
-38.00 |
183.00 |
-14.00 |
-65.00 |
-104.00 |
-1,024.00 |
183.00 |
376.00 |
-274.00 |
1,019.00 |
-11.00 |
-28.00 |
-142.00 |
0.00 |
-2.00 |
281.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-516.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-102.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.00 |
-141.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
-161.00 |
-74.00 |
-79.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
-80.00 |
-73.00 |
-48.00 |
-60.00 |
-58.00 |
-105.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-55.00 |
-54.00 |
-49.00 |
-60.00 |
-55.00 |
-52.00 |
-38.00 |
-40.00 |
-38.00 |
-37.00 |
-53.00 |
-53.00 |
-54.00 |
-53.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-59.00 |
-48.00 |
-53.00 |
-54.00 |
-52.00 |
-57.00 |
-88.00 |
-92.00 |
-83.00 |
-93.00 |
-82.00 |
-90.00 |
-87.00 |
-54.00 |
0.00 |
-82.31 |
Należności |
0.00 |
72.00 |
-65.00 |
114.00 |
142.00 |
17.00 |
-44.00 |
272.00 |
-165.00 |
-281.00 |
-57.00 |
-153.00 |
-40.00 |
-154.00 |
40.00 |
-22.00 |
-261.00 |
122.00 |
89.00 |
8.00 |
-228.00 |
-57.00 |
174.00 |
25.00 |
-211.00 |
-75.00 |
106.00 |
-92.00 |
-44.00 |
-66.00 |
-4.00 |
59.00 |
-123.00 |
8.00 |
-65.00 |
167.00 |
-5.00 |
-15.00 |
-66.00 |
120.00 |
-30.00 |
-44.00 |
0.00 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
-13.00 |
-146.00 |
-85.00 |
6.00 |
-19.00 |
0.00 |
169.00 |
22.00 |
13.00 |
14.00 |
11.00 |
57.00 |
26.00 |
33.00 |
75.00 |
27.00 |
-25.00 |
30.00 |
-5.00 |
-14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
85.00 |
0.00 |
51.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.00 |
-48.00 |
-91.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
601.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
-93.00 |
-87.00 |
-86.00 |
-87.00 |
-86.00 |
-87.00 |
-87.00 |
-86.00 |
-87.00 |
-86.00 |
-86.00 |
-126.00 |
-166.00 |
-156.00 |
0.00 |
-25.00 |
-69.00 |
-62.00 |
-63.00 |
-75.00 |
-64.00 |
-61.00 |
-62.00 |
-14.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
-306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-63.00 |
-92.00 |
-87.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
3,092.00 |
3,133.00 |
3,222.00 |
3,011.00 |
3,111.00 |
3,572.00 |
3,258.00 |
2,812.00 |
3,028.00 |
2,828.00 |
3,225.00 |
3,112.00 |
3,749.00 |
3,454.00 |
3,006.00 |
2,714.00 |
1,800.00 |
2,038.00 |
2,607.00 |
2,405.00 |
2,179.00 |
2,367.00 |
2,266.00 |
1,835.00 |
1,683.00 |
1,791.00 |
1,759.00 |
2,188.00 |
1,654.00 |
1,641.00 |
1,629.00 |
1,675.00 |
1,682.00 |
1,697.00 |
1,771.00 |
1,869.00 |
1,887.00 |
1,949.00 |
2,017.00 |
2,130.00 |
3,077.00 |
3,258.00 |
0.00 |
1,777.54 |
Środki na koniec okresu |
3,077.00 |
3,092.00 |
3,133.00 |
3,222.00 |
-98.00 |
-462.00 |
3,572.00 |
3,258.00 |
2,812.00 |
3,028.00 |
2,828.00 |
3,225.00 |
3,112.00 |
3,749.00 |
3,454.00 |
3,006.00 |
2,714.00 |
1,800.00 |
2,038.00 |
2,607.00 |
2,405.00 |
2,179.00 |
2,367.00 |
2,266.00 |
1,835.00 |
1,683.00 |
1,791.00 |
1,759.00 |
2,188.00 |
1,654.00 |
1,641.00 |
1,629.00 |
1,675.00 |
1,682.00 |
1,697.00 |
1,771.00 |
1,869.00 |
1,887.00 |
1,949.00 |
2,017.00 |
2,282.00 |
3,572.00 |
0.00 |
1,618.83 |
Wolne przepływy FCF |
122.00 |
12.00 |
-135.00 |
376.00 |
729.00 |
239.00 |
229.00 |
1,006.00 |
694.00 |
251.00 |
105.00 |
735.00 |
456.00 |
164.00 |
277.00 |
541.00 |
63.00 |
74.00 |
132.00 |
539.00 |
184.00 |
-54.00 |
19.00 |
645.00 |
131.00 |
-30.00 |
104.00 |
178.00 |
-66.00 |
195.00 |
69.00 |
418.00 |
188.00 |
55.00 |
40.00 |
130.00 |
62.00 |
61.00 |
60.00 |
203.00 |
65.00 |
225.00 |
36.00 |
-177.20 |