Stagwell Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -23.75 -14.02 -31.46 208.35 16.60 -59.03 -85.11 283.45 172.64 -58.69 -48.58 141.19 18.98 33.45 5.77 44.90 46.37 38.84 7.97 27.98 34.40 40.96 -81.20 -116.83 -61,033.00 -18.83 -30,676.00 64.34 79.58 -9.81 -128.69 173.29 -78.97 188.33 -119.85 92.14 8.97 72.14 -39.30 -46.05 212.09 -60.01
Amortyzacja 54.56 42.00 55.75 35.04 38.83 35.49 33.48 35.63 32.21 32.23 31.20 31.38 24.79 10.38 10.95 11.19 9.97 10.11 9.76 10.11 9.37 10.66 8.84 10.97 12,375.00 8.25 10,898.00 12.38 11.41 11.44 11.22 12.83 13.09 14.01 12.30 12.67 12.48 10.73 11.29 11.14 74.46 59.12
Zysk netto 13.44 -2.96 -1.28 1.29 3.12 -10.24 -5.02 -27.57 35.27 24.52 33.62 4.73 7.92 18.66 4.60 32.70 17.81 4.27 12.05 3.33 -1.75 4.29 -0.11 -87.30 -28,519.00 281.87 -9,683.00 7.71 -33.53 1.17 -23.29 -26.22 -8.60 29.56 -32.09 -26.76 -4.92 16.47 -8.85 -94.32 15.85 -5.33
Zmiana w kapitale pracującym 196.91 -90.96 -105.95 81.76 -32.04 -100.86 -131.92 189.17 103.02 -143.40 -111.97 113.15 -83.15 2.28 -16.53 -13.82 -41.36 25.68 14.90 -20.47 -1.35 -10.59 -23.84 -107.37 -64,468.00 -107.37 -50,612.00 152.46 5.91 -51.00 5.89 129.84 -77.34 68.14 -110.72 -14.70 -12.79 -27.55 -10.21 -28.90 0.00 -125.68
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -14.30 -25.69 -26.12 199.58 -14.73 -19.30 -10.81 -53.22 -9.35 -46.65 -8.29 -12.18 163.56 -3.98 -3.31 -12.60 -8.51 -3.55 -4.36 -5.38 -6.51 -8.28 18.10 -33.36 -3,868.00 -3.82 -11,090.00 -10.53 2.10 -8.63 -8.13 -4.27 -6.65 -27.16 -8.91 -18.36 -20.89 -13.59 -44.74 -16.88 -95.99 -20.36
CAPEX 14.12 -16.61 -14.23 -10.67 -12.92 -8.14 -10.17 -16.55 -11.03 -7.93 -6.54 -8.96 -6.38 -3.98 -3.31 -5.02 -3.66 -2.65 -2.66 -5.13 -5.86 -4.32 -3.61 23.89 -3,799.00 23.89 -9,413.00 -9.71 -6.28 -7.91 -5.54 -5.91 -8.16 -3.85 -5.66 -5.78 -13.79 -3.83 -3.02 -5.57 -2.18 -15.88
Akwizycja -3.58 -8.53 -11.67 210.99 -1.71 -4.75 -0.22 -38.01 0.86 -37.39 -0.94 23.58 130.16 0.11 7.08 -9.18 -4.85 -0.70 -0.73 -0.25 0.00 0.00 -1.05 -32.71 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 -1,774.00 -24.78 0.00 0.00 -0.00 -68.34 0.00 0.00 -0.04 -11.87 -79.47 -1.09
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 43.47 46.24 69.43 -388.69 -6.83 45.60 12.92 -174.42 -77.52 58.68 6.53 -121.55 -99.15 -11.57 -41.14 -36.44 -20.05 -103.67 80.02 -3.26 -27.91 -35.04 60.75 114.61 47,618.00 114.61 37,089.00 -48.56 -77.01 10.96 98.71 -126.35 65.47 -155.19 26.05 0.08 -11.66 -3.36 -0.49 99.40 -122.19 83.25
Spłata długu 41.00 150.05 123.00 -354.63 10.00 252.00 50.00 -142.19 -54.63 158.00 29.50 -74.67 -17.17 -0.25 -15.25 22.30 0.00 0.00 0.00 -7.99 -20.04 -5.13 -35.34 -34.41 58.94 -49.58 -0.14 -45.04 -53.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -314.05 111.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -27.92 -167.72 -11.32 -25.89 -16.91 -4.72 -68.00 -25.91 -23.39 0.00 0.00 0.00 -22.28 -146.00 -22.28 -22.00 -32.58 0.00 0.00 -10,636.00 -31.69 0.00 0.00 -0.01 -28.05 0.00 0.00 -0.01 -14.50 0.00 0.00
Należności 14.76 -0.12 -36.30 -17.57 -29.66 16.68 -12.43 72.42 43.70 -8.30 -70.04 -9.57 -55.05 -30.58 59.54 -33.76 -33.95 0.66 28.02 -19.31 22.41 8.39 -29.96 15.38 12,358.00 -64.86 -39,855.00 31.02 12.45 -28.63 -31.59 58.34 -4.76 39.39 -97.76 21.68 25.58 -28.60 -54.46 22.75 30.12 -33.61
Zobowiązania -65.79 -50.58 22.21 111.32 -32.74 25.70 -51.67 64.24 67.86 -3.54 -29.68 -8.92 2.91 28.79 -69.13 1.07 0.00 0.00 -62.12 -14.08 0.00 0.00 -75.11 -18.22 -76,826.00 13.40 -10,757.00 -103.38 0.00 0.00 -138,473.00 76.52 0.00 0.00 -0.04 57.54 0.00 0.00 -0.01 29.23 118.60 -35.29
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -98.62 0.00 0.99 97.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -14.31 -57.24 -29.70 -19.88 -4.59 -173.23 -26.13 -26.63 -13.87 -14.84 -14.93 -0.02 -0.82 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.50 -0.08 0.00 2.45 0.00 2.45 0.00 -0.55 -0.32 -1.57 -0.90 -0.60 -0.29 -0.62 -0.88 -0.62 -1.25 -0.44 -3.10 -8.81 -7.00 -11.07
Środki na początek okresu 136.08 129.82 119.74 98.70 105.28 138.53 220.59 165.25 93.40 135.15 184.01 115.49 108.28 53.78 92.46 97.48 79.49 148.48 63.86 27.28 27.30 26.37 30.87 27.92 46,179.00 27.92 27,921.00 21.73 16.06 21.84 61.46 15.76 34.85 17.61 119.77 48.88 72.34 17.50 102.01 63.31 145.81 131.34
Środki na koniec okresu 145.81 136.08 129.82 119.74 98.70 105.28 138.53 220.59 165.25 93.40 135.15 184.01 115.49 73.45 53.78 92.46 97.48 79.49 148.48 63.86 27.28 27.30 26.37 -11.31 29,202.00 116.24 23,186.00 27.92 21.73 16.06 21.84 61.46 15.76 34.85 17.61 119.77 48.88 72.34 17.50 102.01 131.34 137.65
Wolne przepływy FCF -9.63 -30.63 -45.69 197.69 3.68 -67.17 -95.28 266.90 161.61 -66.62 -55.12 132.23 12.60 29.47 2.46 39.88 42.71 36.19 5.30 22.85 28.53 36.65 -84.81 -92.94 -64,832.00 5.07 -40,089.00 54.63 73.30 -17.72 -134.23 167.38 -87.13 184.48 -125.50 86.35 -4.82 68.31 -42.32 -51.62 209.91 -75.89