Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 18.02 | 19.14 | 15.25 | 62.65 | 18.63 | -2,376.06 | -740.64 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 9.57 | 7.63 | 17.89 | 9.31 | 241.37 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 112.73 | 155.20 | 132.67 | 179.40 | 180.95 | 173.91 | 175.15 | 3,675.63 | -73.15 | -165.68 | -126.19 | -427.72 | 89.29 | 82.25 | 57.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107.75 | 0.00 | 0.00 | -940.80 | 0.00 | 0.00 | 940.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.04 | 0.00 | 2,181.46 | 138.89 | 0.00 | 0.00 | -488.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.90 | 0.00 | 0.00 | -393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -465.33 | 0.00 | -247.66 | -462.38 | 0.00 | 0.00 | 403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -223.11 | 0.00 | 0.00 | -43.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -376.30 | 0.00 | 0.00 | 376.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 753.55 | 760.81 | 748.95 | 655.87 | 776.11 | 4,750.19 | 1,816.04 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 751.71 | 747.28 | 722.08 | 746.54 | 683.57 | 4,307.92 | 760.71 | 0.00 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 18.02 | 19.14 | 15.25 | 62.65 | 18.63 | -2,376.06 | -346.74 | 0.00 | 0.00 | 158.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |