Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 103.56 | 102.68 | 117.81 | 121.55 | 116.01 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 0.00 | 149.66 | 149.66 | 149.66 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | -371.79 | -371.79 | -371.79 | 0.00 | 414.98 | 414.98 | 414.98 | 226.72 | 226.72 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 51.78 | 51.34 | 58.91 | 60.77 | 58.01 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 0.00 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 68.29 | 68.29 | 68.29 | 0.00 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 62.55 | 62.55 | 0.00 |
| Zysk netto | 197.52 | 2.09 | -36.48 | -54.28 | -426.07 | -254.23 | 10.49 | 81.29 | 1,124.79 | 118.68 | -158.46 | 79.79 | 291.08 | 923.41 | 177.07 | 8.16 | 187.33 | 130.61 | 83.08 | 241.92 | -755.96 | 194.60 | 18.05 | 176.52 | -304.78 | -433.26 | -478.25 | -485.02 | -942.65 | -177.28 | -384.99 | -66.68 | -20.39 | -61.16 | 68.96 | 86.50 | 102.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129.79 | -129.79 | -129.79 | -129.79 | 0.00 | -30.97 | -30.97 | -30.97 | 0.00 | 135.98 | 135.98 | 135.98 | 0.00 | -574.38 | -574.38 | -574.38 | 0.00 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | -235.93 | -235.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.16 | -5.16 | -5.16 | -5.16 | 0.00 | -7.90 | -7.90 | -7.90 | 0.00 | -132.96 | -132.96 | -132.96 | 0.00 | -15.98 | -15.98 | -15.98 | 0.00 | -44.84 | -44.84 | -44.84 | -101.06 | -101.06 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.94 | -5.94 | -5.94 | -5.94 | 0.00 | -7.90 | -7.90 | -7.90 | 0.00 | -132.96 | -132.96 | -132.96 | 0.00 | -12.48 | -12.48 | -12.48 | 0.00 | -44.22 | -44.22 | -44.22 | -101.06 | -101.06 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.57 | -16.57 | -16.57 | -16.57 | 0.00 | -119.30 | -119.30 | -119.30 | 0.00 | -15.58 | -15.58 | -15.58 | 0.00 | -393.61 | -393.61 | -393.61 | 0.00 | -406.66 | -406.66 | -406.66 | -319.07 | -319.07 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 227.05 | 124.37 | 193.88 | 72.33 | 45.60 | -76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 330.61 | 227.05 | 311.69 | 193.88 | 161.61 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 26.77 | 26.77 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 103.56 | 102.68 | 117.81 | 121.55 | 116.01 | 121.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 0.00 | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 0.00 | -6.97 | -6.97 | -6.97 | 0.00 | -384.27 | -384.27 | -384.27 | 0.00 | 370.76 | 370.76 | 370.76 | 125.66 | 125.66 | 0.00 |