Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.28 | 32.71 | 46.55 | -1.24 | -7.29 | -24.74 | -5.25 |
| Amortyzacja | 5.31 | 11.24 | 13.83 | 13.88 | 70.47 | 78.40 | 80.11 |
| Zysk netto | 3.69 | 24.25 | 16.36 | 21.03 | -321.58 | -85.73 | -97.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.36 | -9.75 | 11.52 | 12.09 | -45.33 | -5.16 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79.83 | -42.76 | 68.17 | -6.54 | -454.45 | 203.18 | -6.25 |
| CAPEX | -5.29 | -6.70 | -6.13 | -6.54 | -10.38 | -7.96 | -0.03 |
| Akwizycja | -74.42 | -35.94 | 74.54 | 0.00 | -444.07 | 211.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 69.60 | 26.15 | -128.07 | 0.45 | -27.73 | -74.07 | -63.96 |
| Spłata długu | -13.67 | -38.38 | -98.28 | -13.14 | -237.67 | -68.98 | 0.00 |
| Dywidenda | -6.02 | -8.65 | -46.55 | -14.58 | -1.51 | -0.10 | 0.00 |
| Należności | -23.26 | -10.95 | 6.83 | -19.06 | 15.72 | 20.86 | -6.80 |
| Zobowiązania | 30.71 | 3.74 | 4.23 | 11.94 | -65.48 | -6.80 | 0.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 518.75 | 0.23 | 5.03 | 0.00 | 1.71 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -518.75 | -0.23 | -511.59 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.82 | 26.87 | 42.83 | 0.84 | 47.90 | 14.62 | 143.45 |
| Środki na koniec okresu | 26.87 | 42.83 | 29.01 | 0.05 | 14.62 | 139.16 | 67.95 |
| Wolne przepływy FCF | 11.99 | 26.02 | 40.42 | -7.78 | -17.66 | -32.70 | -5.29 |