| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-12.31 |
-5.62 |
-12.81 |
-19.30 |
-24.45 |
-11.60 |
-9.02 |
-5.67 |
-6.91 |
-9.58 |
-5.88 |
-23.58 |
-15.80 |
| Amortyzacja |
2.12 |
2.06 |
1.98 |
1.89 |
1.36 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
2.18 |
2.15 |
| Zysk netto |
-12.22 |
-26.98 |
-36.97 |
-110.99 |
-74.61 |
-44.52 |
-20.57 |
-23.82 |
-21.14 |
-18.75 |
-10.65 |
1.26 |
-18.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-18.23 |
10.58 |
7.65 |
14.41 |
8.11 |
0.21 |
2.05 |
7.55 |
4.40 |
0.23 |
-1.14 |
-11.70 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.84 |
-1.88 |
-0.74 |
4.02 |
-10.82 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.19 |
0.05 |
-0.06 |
0.86 |
0.78 |
| CAPEX |
-0.05 |
-1.88 |
-0.74 |
4.02 |
-11.50 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.19 |
0.01 |
-0.06 |
-9.64 |
-1.27 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
13.20 |
7.58 |
13.11 |
10.88 |
38.92 |
13.80 |
9.39 |
5.10 |
1.94 |
14.93 |
5.70 |
43.28 |
0.54 |
| Spłata długu |
13.12 |
7.58 |
9.30 |
5.18 |
23.71 |
10.77 |
9.39 |
4.98 |
0.88 |
14.90 |
5.45 |
44.75 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.13 |
0.22 |
0.26 |
-0.66 |
0.30 |
0.15 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
0.09 |
-0.08 |
0.10 |
-0.47 |
| Zobowiązania |
1.59 |
7.13 |
4.85 |
1.17 |
1.02 |
-1.88 |
2.35 |
0.72 |
1.86 |
0.68 |
-1.93 |
-4.04 |
1.43 |
| Emisja akcji |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.49 |
28.46 |
3.03 |
0.00 |
0.07 |
-0.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.17 |
-1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.46 |
1.28 |
1.72 |
5.92 |
3.18 |
1.15 |
0.91 |
1.58 |
6.75 |
1.34 |
1.57 |
1.12 |
21.68 |
| Środki na koniec okresu |
1.12 |
1.46 |
1.28 |
1.72 |
6.83 |
3.18 |
1.15 |
0.91 |
1.58 |
6.75 |
1.34 |
21.68 |
7.20 |
| Wolne przepływy FCF |
-12.36 |
-7.50 |
-13.55 |
-15.27 |
-35.95 |
-11.77 |
-9.15 |
-5.77 |
-7.11 |
-9.56 |
-5.93 |
-33.22 |
-17.07 |