Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 118.22 | 85.45 | 67.57 | 49.50 | 76.25 | 72.75 | 57.45 | 19.83 | 63.83 | 42.70 | 41.73 | 6.62 | 58.06 | 25.08 | 43.78 | 35.94 | 39.47 | 45.02 | 30.83 | 82.16 |
| Amortyzacja | 47.70 | 80.05 | 77.31 | 76.20 | 38.19 | 52.11 | 47.65 | 51.48 | 31.76 | 49.10 | 52.47 | 38.10 | 27.18 | 28.35 | 37.10 | 25.36 | 54.15 | 17.23 | 35.68 | 80.52 |
| Zysk netto | 37.10 | -1.46 | -0.58 | 23.10 | 4.12 | 0.08 | 6.81 | -33.28 | 12.75 | 22.82 | 8.21 | 4.17 | -9.04 | 15.48 | 2.26 | 9.56 | -14.98 | 7.63 | 12.62 | -1.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 43.03 | -6.53 | -24.54 | -16.55 | 8.95 | -2.17 | -7.67 | -14.59 | 16.24 | -4.15 | -18.86 | -27.99 | 24.40 | -9.63 | -12.70 | 2.23 | 4.38 | -0.91 | -7.69 | -23.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -54.60 | -31.19 | -66.27 | -47.51 | -54.20 | -43.88 | -54.42 | -39.70 | -87.07 | -72.54 | -47.26 | -49.47 | -24.91 | -215.24 | -48.15 | -29.73 | -25.93 | -13.50 | -28.99 | -103.20 |
| CAPEX | -54.27 | -22.24 | -65.60 | -47.50 | -53.27 | -56.78 | -40.68 | -39.47 | -50.94 | -36.51 | -35.64 | -46.55 | -23.82 | -26.36 | -35.16 | -27.33 | -25.16 | -0.50 | -0.61 | -2.28 |
| Akwizycja | 0.00 | -7.52 | -0.72 | 0.35 | -0.13 | 13.06 | -10.18 | -0.34 | -36.04 | -36.13 | -11.60 | -0.04 | -0.50 | -189.04 | -11.69 | -2.02 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | -18.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -9.56 | -8.73 | -7.64 | -4.93 | -2.55 | -6.28 | -3.70 | -224.96 | -202.52 | -2.14 | -30.23 | -2.56 | 544.85 | -3.19 | 0.64 | 286.00 | -4.80 | -40.62 | 33.96 | -10.86 |
| Spłata długu | -1.74 | -2.31 | -2.06 | -3.16 | -1.72 | -1.82 | -1.90 | -221.66 | -201.51 | -1.89 | -1.58 | -2.93 | 0.00 | -3.15 | -1.96 | 293.64 | -1.23 | -40.63 | 35.64 | -1.93 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 34.98 | -16.34 | -43.19 | -14.89 | 3.89 | 7.09 | -12.20 | -33.38 | -0.54 | -4.27 | -15.33 | -54.19 | 1.24 | -15.84 | -1.11 | 3.62 | -6.73 | -0.91 | -7.69 | -23.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.19 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 559.63 | -0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -7.82 | -6.42 | -5.55 | -1.92 | -0.76 | -4.49 | -1.85 | -3.18 | 0.02 | -0.29 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.25 | 0.00 | -1.50 | -8.93 |
| Środki na początek okresu | 322.22 | 274.88 | 277.40 | 290.16 | 263.75 | 239.63 | 243.76 | 512.49 | 715.56 | 715.53 | 742.77 | 768.40 | 190.68 | 381.21 | 385.54 | 93.10 | 83.95 | 93.09 | 57.02 | 368.38 |
| Środki na koniec okresu | 368.38 | 322.41 | 274.88 | 277.40 | 289.70 | 263.75 | 239.63 | 243.76 | 512.49 | 715.56 | 715.53 | 742.77 | 768.40 | 190.68 | 381.21 | 385.54 | 93.10 | 83.95 | 93.09 | 348.36 |
| Wolne przepływy FCF | 63.95 | 61.18 | 1.98 | 2.00 | 22.98 | 15.97 | 16.77 | -19.64 | 12.89 | 6.19 | 6.08 | -39.94 | 34.24 | -1.28 | 8.62 | 8.61 | 14.30 | 44.52 | 30.22 | 79.88 |