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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.05 | 61.90 | 0.03 | 20.47 | 35.66 | 15.48 | 30.77 | 32.17 | 77.87 | 238.82 | -21.63 | 46.79 | 52.27 | 34.15 |
| Amortyzacja | 3.82 | 3.43 | 13.23 | 9.15 | 11.57 | 13.97 | 17.71 | 18.25 | 19.32 | 21.83 | 26.23 | 31.78 | 56.11 | 40.50 |
| Zysk netto | 33.69 | 28.07 | 21.75 | 13.78 | 27.77 | 29.67 | 17.74 | 23.75 | 20.21 | 91.38 | 108.47 | 40.52 | -29.00 | -33.06 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.50 | 25.12 | -37.80 | -17.60 | -10.69 | -38.49 | -16.79 | -16.01 | 8.48 | 98.80 | -196.78 | -62.70 | 30.81 | 11.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.64 | 38.34 | -68.06 | -30.17 | -14.95 | -27.49 | -32.14 | -16.25 | -49.06 | -26.23 | -53.45 | -60.59 | -79.89 | -14.48 |
| CAPEX | -6.65 | -6.86 | -20.42 | -30.17 | -33.96 | -39.42 | -41.17 | -18.20 | -30.37 | -19.75 | -53.45 | -63.51 | -79.89 | -14.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -47.77 | 0.00 | 19.01 | 11.92 | 9.04 | 1.94 | -28.54 | -6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9.73 | -63.97 | 32.86 | 10.09 | -20.35 | 11.81 | 1.22 | -16.14 | -28.66 | -148.75 | 66.57 | -40.84 | 28.38 | -19.98 |
| Spłata długu | -15.04 | -62.20 | -128.62 | -236.45 | -19.36 | 14.44 | -2.58 | -139.13 | -34.23 | -30.00 | -68.86 | -25.92 | -32.18 | -26.39 |
| Dywidenda | 0.00 | -120.25 | -101.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.03 | 0.05 | 1.05 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | -0.66 | 0.32 | -1.36 | -0.12 | -0.07 | -0.29 |
| Zobowiązania | 5.63 | 7.35 | 1.33 | 0.84 | 18.20 | -15.53 | 7.54 | -11.73 | 12.71 | 37.81 | -20.38 | -1.51 | 1.79 | 8.00 |
| Emisja akcji | 0.23 | 0.00 | 266.81 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.58 | 0.00 | 0.89 | 0.80 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.99 | -1.04 | -1.23 | -0.64 | -0.70 | -0.37 | -0.87 | -2.29 | -64.75 | -2.75 | 0.30 |
| Środki na początek okresu | 1.56 | 0.24 | 36.52 | 1.35 | 1.75 | 2.11 | 1.91 | 1.77 | 1.55 | 1.69 | 65.53 | 57.02 | 2.39 | 3.14 |
| Środki na koniec okresu | 0.24 | 36.52 | 1.35 | 1.75 | 2.11 | 1.91 | 1.77 | 1.55 | 1.69 | 65.53 | 57.02 | 2.39 | 3.14 | 2.83 |
| Wolne przepływy FCF | 8.40 | 55.04 | -20.38 | -9.69 | 1.71 | -23.93 | -10.40 | 13.98 | 47.49 | 219.06 | -75.08 | -16.72 | -27.63 | 19.59 |