Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.35 | -17.24 | -14.41 | -11.35 | 14.82 | 10.67 | 6.46 | 26.32 |
| Amortyzacja | 1.35 | 3.99 | 5.32 | 5.29 | 4.71 | 4.93 | 8.23 | 10.04 |
| Zysk netto | -21.91 | -20.93 | -46.81 | -31.66 | -28.70 | -50.24 | -66.43 | -61.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.28 | -3.27 | -5.48 | -6.41 | 3.37 | -11.01 | -28.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.52 | -2.10 | -0.76 | -53.80 | -22.12 | -37.67 | -86.64 | 40.73 |
| CAPEX | -0.67 | -2.10 | -0.76 | -4.01 | -0.93 | -1.82 | -2.07 | 0.00 |
| Akwizycja | -11.84 | 0.00 | 0.00 | 49.79 | 21.19 | 1.82 | -145.64 | -1.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.03 | 37.25 | 124.29 | 44.36 | -0.10 | -0.19 | 53.96 | -30.32 |
| Spłata długu | 0.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | -30.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.51 | -4.15 | -2.76 | -8.08 | -8.92 | -11.55 | -26.98 | 1.71 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.63 | 8.50 | 7.05 | -0.23 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 52.08 | 1.66 | 0.02 | 2.37 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -9.92 | 9.95 | -1.62 | -1.91 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 32.11 | 8.28 | 26.19 | 135.31 | 114.52 | 107.11 | 79.92 | 53.70 |
| Środki na koniec okresu | 8.28 | 26.19 | 135.31 | 114.52 | 107.11 | 79.92 | 53.70 | 90.42 |
| Wolne przepływy FCF | -15.02 | -19.34 | -15.17 | -15.37 | 13.89 | 8.84 | 4.38 | 26.32 |