Spectra Systems Corporation

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rok 2023 2023 2022 2022 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 3.06 4.54 1.55 6.78 1.45 1.45 1.45 1.19 1.19 1.19 1.17 1.17 1.17 0.70 0.70 0.70 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Amortyzacja 0.71 0.56 0.67 0.52 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.22 0.22 0.22 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05
Zysk netto 1.35 4.84 3.66 2.48 1.08 1.08 1.08 1.01 1.01 1.01 0.82 0.82 0.82 0.28 0.28 0.28 0.01 0.01 0.01 0.01 0.26 0.26 0.26 0.26 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.09 0.09 0.09 0.09
Zmiana w kapitale pracującym 1.57 -0.98 -2.53 3.22 0.02 0.02 0.02 -0.14 -0.14 -0.14 0.06 0.06 0.06 0.11 0.11 0.11 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.98 -0.98 -0.98 -0.98 0.52 0.52 0.52 0.52 -0.76 -0.76 -0.76 -0.76 0.41 0.41 0.41 0.41 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -6.59 -0.14 -1.07 -0.45 -0.25 -0.25 -0.25 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.95 -0.95 -0.95 0.15 0.15 0.15 0.15 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 1.03 1.03 1.03 1.03 -1.21 -1.21 -1.21 -1.21 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
CAPEX -0.35 -0.14 -1.07 -0.45 -0.19 -0.19 -0.19 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.51 -0.51 -0.51 -0.51 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Akwizycja -6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.17 -5.32 -0.80 -5.21 -0.80 -0.80 -0.80 -0.68 -0.68 -0.68 -0.56 -0.56 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 5.13 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -0.08 -5.32 -0.49 -4.69 -0.80 -0.80 -0.80 -0.68 -0.68 -0.68 -0.57 -0.57 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 1.50 0.73 -2.93 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania -0.21 -0.14 0.30 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 5.13 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -0.30 -0.53 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 16.49 18.42 18.18 15.03 3.17 3.17 3.17 2.80 2.80 2.80 2.20 2.20 2.20 2.45 2.45 2.45 2.44 2.44 2.44 2.44 3.36 3.36 3.36 3.36 2.40 2.40 2.40 2.40 4.47 4.47 4.47 4.47 2.32 2.32 2.32 2.32 0.84 0.84 0.84 0.84
Środki na koniec okresu 13.14 16.52 17.88 17.95 3.56 3.56 3.56 3.17 3.17 3.17 2.80 2.80 2.80 2.20 2.20 2.20 2.45 2.45 2.45 2.45 2.44 2.44 2.44 2.44 3.36 3.36 3.36 3.36 2.40 2.40 2.40 2.40 5.94 5.94 5.94 5.94 0.84 0.84 0.84 0.84
Wolne przepływy FCF 2.72 4.40 0.47 6.33 1.25 1.25 1.25 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 0.54 0.54 0.54 -0.29 -0.29 -0.29 -0.29 -0.64 -0.64 -0.64 -0.64 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00