| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-38.00 |
101.00 |
179.00 |
344.00 |
573.00 |
259.00 |
361.00 |
46.00 |
680.00 |
2,301.00 |
| Amortyzacja |
30.00 |
38.00 |
54.00 |
32.00 |
87.00 |
111.00 |
127.00 |
171.00 |
158.00 |
121.00 |
| Zysk netto |
-230.00 |
-539.00 |
-1,235.00 |
-78.00 |
-186.00 |
-581.00 |
-34.00 |
-430.00 |
-532.00 |
1,138.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
175.00 |
300.00 |
420.00 |
251.00 |
451.00 |
317.00 |
-36.00 |
191.00 |
464.00 |
376.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-67.00 |
-827.00 |
-435.00 |
-22.00 |
-218.00 |
-372.00 |
-187.00 |
-423.00 |
-217.00 |
-1,486.00 |
| CAPEX |
-49.00 |
-27.00 |
-46.00 |
-125.00 |
-135.00 |
-78.00 |
-85.00 |
-25.00 |
-6.00 |
-17.00 |
| Akwizycja |
-8.00 |
0.00 |
-49.00 |
0.00 |
-331.00 |
-336.00 |
-115.00 |
-306.00 |
-7.00 |
-10.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
476.00 |
916.00 |
34.00 |
92.00 |
-203.00 |
285.00 |
1,250.00 |
-40.00 |
234.00 |
729.00 |
| Spłata długu |
-4.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-17.00 |
-24.00 |
-35.00 |
-43.00 |
-66.00 |
-69.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-242.30 |
-30.00 |
-205.90 |
-42.23 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-121.00 |
-60.00 |
-112.00 |
-61.00 |
-27.00 |
-187.00 |
-245.00 |
-84.00 |
-145.00 |
145.00 |
| Zobowiązania |
251.00 |
245.00 |
447.00 |
291.00 |
454.00 |
425.00 |
137.00 |
226.00 |
501.00 |
183.00 |
| Emisja akcji |
474.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
242.30 |
297.21 |
205.90 |
42.23 |
358.50 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-72.00 |
-438.00 |
-30.00 |
-89.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
206.00 |
597.00 |
755.00 |
477.00 |
891.00 |
1,065.00 |
1,151.00 |
2,744.00 |
2,483.00 |
3,114.00 |
| Środki na koniec okresu |
597.00 |
755.00 |
477.00 |
891.00 |
1,065.00 |
1,151.00 |
2,744.00 |
2,483.00 |
3,114.00 |
4,781.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-87.00 |
74.00 |
133.00 |
219.00 |
438.00 |
181.00 |
276.00 |
21.00 |
674.00 |
2,284.00 |