Sphere Entertainment Co.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q3 Q3 Q2 Q3
Rok 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2013 2024 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 34.09 -72.44 101.02 46.40 -94.64 15.77 82.86 136.15 -81.18 35.14 -26.59 125.80 6.99 4.34 -11.65 -7.24 -95.23 -40.92 30.44 122.93 -19.17 46.76 20.27 12.35 12.35 0.00 109.06 0.00 41.76 0.00 0.00 0.00 6.73 6.35
Amortyzacja 81.91 82.34 79.87 80.03 14.26 -9.57 38.71 44.48 29.75 36.03 35.64 36.49 35.92 26.43 39.61 25.68 28.41 24.63 25.55 27.43 26.82 27.74 26.77 27.42 27.42 0.00 28.78 0.00 25.54 0.00 0.00 0.00 -81.91 84.23
Zysk netto -105.28 -46.59 -47.24 -173.25 66.42 537.72 -58.55 70.56 -44.04 -99.20 -19.31 5.02 -76.66 -119.80 -25.84 -60.08 -40.32 113.87 -160.86 82.64 -56.56 -66.33 -12.62 27.45 27.45 9.14 -84.28 -17.55 -58.42 -60.76 39.71 19.05 105.28 -81.95
Zmiana w kapitale pracującym 64.05 -128.77 60.45 19.07 -110.25 91.25 91.84 6.61 -89.10 40.04 -71.40 40.87 34.21 77.73 -6.54 6.60 -58.73 -63.53 44.65 8.68 0.69 66.03 -4.63 -41.70 -41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.05 -5.26
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -19.59 -24.94 -21.21 -65.53 66.50 171.56 -249.57 -290.69 -285.22 -256.24 -215.39 -186.23 -146.30 -130.48 -114.40 -56.00 192.23 88.33 -348.29 -63.00 -66.61 -71.21 -143.10 -6.87 -6.87 0.00 -11.49 0.00 -21.20 0.00 0.00 0.00 -40.57 -17.57
CAPEX -18.52 -14.76 -19.46 -65.53 -190.00 -206.01 -243.82 -318.59 -290.55 -256.53 -215.69 -186.41 -146.60 -130.54 -116.08 -115.59 -114.15 -125.83 -118.47 -121.67 -86.36 -69.69 -35.39 -39.46 -39.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.52 -17.49
Akwizycja -0.57 -9.42 -0.05 0.00 256.50 290.70 -6.55 27.90 0.50 1.00 0.72 3.81 0.87 17.84 0.20 0.00 0.00 217.21 0.00 0.00 18.00 -0.15 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -35.62 -23.28 -12.96 195.12 50.85 -114.94 -28.69 249.20 -20.02 47.13 -19.88 -12.84 -44.80 15.46 -8.91 614.51 -16.00 -143.96 309.40 -5.60 -35.29 -41.20 42.18 -4.80 -4.80 0.00 -0.37 0.00 -27.94 0.00 0.00 0.00 -2.30 -26.31
Spłata długu -20.62 -21.97 -20.62 196.07 65.00 6.88 -27.46 253.83 -5.45 72.01 -15.25 -15.25 -30.25 -14.75 -7.25 628.88 -8.12 -1.25 -1.25 -16.25 -2.50 -105.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -119.12 -1.82 0.00 -0.57 0.00 -1.74 0.00 -0.52 0.00 -1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 112.84 -48.99 1.38 -65.57 -1.92 31.18 -33.50 -4.87 14.29 33.75 -43.64 -26.40 5.55 26.32 -22.77 -4.31 -5.51 46.80 -18.55 2.93 -11.89 70.09 -36.36 -17.04 -17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -112.84 -7.60
Zobowiązania -41.43 -26.12 52.09 26.09 -80.12 48.63 111.34 49.90 -92.59 -8.30 -4.06 65.88 -29.89 1.60 5.41 -3.10 -9.52 -9.64 -16.52 16.33 1.59 0.28 -9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.43 0.26
Emisja akcji 0.00 -8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 15.24 -0.62 -0.47 -14.15 -1.65 0.00 -1.01 -13.97 -1.01 -0.41 -0.34 -14.90 0.00 -0.09 -0.05 -8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 573.23 693.95 627.83 451.74 429.11 358.11 553.74 458.89 846.01 1,020.75 1,282.02 1,355.48 1,539.98 1,302.31 1,761.22 1,207.97 1,121.14 1,021.85 1,027.03 969.05 1,092.07 1,159.49 1,234.10 1,233.23 0.00 0.00 1,140.90 0.00 1,451.69 0.00 0.00 0.00 553.22 515.63
Środki na koniec okresu 553.22 573.23 693.95 627.83 451.74 429.11 358.11 553.74 458.89 846.01 1,020.75 1,282.02 1,355.48 1,191.74 1,626.38 1,761.22 1,207.97 924.30 1,020.80 1,027.03 969.05 1,092.07 1,159.49 1,234.10 0.87 0.00 1,238.11 0.00 1,444.32 0.00 0.00 0.00 515.63 478.20
Wolne przepływy FCF 15.57 -87.20 81.55 -19.12 -284.64 -190.25 -160.96 -182.44 -371.74 -221.39 -242.28 -60.61 -139.61 -126.19 -127.73 -122.83 -209.38 -166.75 -88.04 1.26 -105.53 -22.93 -15.12 -27.12 -27.12 0.00 109.06 0.00 41.76 0.00 0.00 0.00 25.25 -11.14