Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -31.68 | -31.73 | -57.94 | -70.09 | -48.58 | -42.82 |
| Amortyzacja | 1.91 | 2.39 | 3.61 | 5.57 | 8.34 | 8.60 |
| Zysk netto | -33.63 | -41.23 | -73.51 | -87.58 | -78.98 | -61.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.62 | 3.82 | 6.12 | -1.27 | 0.87 | -2.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.03 | -24.32 | -56.93 | 41.97 | 8.32 | -8.18 |
| CAPEX | -3.03 | -3.20 | -6.67 | -10.38 | -9.23 | -8.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 6.28 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.02 | 107.05 | 237.77 | -1.57 | -2.82 | 11.59 |
| Spłata długu | -2.78 | -17.51 | -4.08 | -2.32 | -3.04 | 11.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.35 | 1.12 | 1.81 | 1.33 | -6.50 | 5.89 |
| Zobowiązania | 5.60 | -0.18 | 8.98 | -1.43 | 6.87 | -7.38 |
| Emisja akcji | 1.76 | 107.64 | 231.31 | 0.75 | 0.23 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 53.91 | 18.07 | 74.62 | 192.96 | 161.31 | 123.25 |
| Środki na koniec okresu | 18.07 | 74.62 | 192.96 | 161.31 | 123.25 | 80.23 |
| Wolne przepływy FCF | -34.71 | -34.93 | -64.61 | -80.47 | -57.80 | -51.00 |