| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
169.00 |
355.00 |
442.00 |
547.00 |
493.00 |
366.00 |
509.00 |
446.00 |
496.00 |
368.50 |
368.50 |
219.00 |
29.00 |
| Amortyzacja |
133.00 |
133.00 |
139.00 |
139.00 |
144.00 |
133.00 |
145.00 |
151.00 |
142.00 |
142.50 |
142.50 |
150.00 |
129.00 |
| Zysk netto |
122.00 |
89.00 |
237.00 |
272.00 |
460.00 |
321.00 |
293.00 |
307.00 |
335.00 |
350.50 |
350.50 |
0.00 |
137.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-176.00 |
98.00 |
78.00 |
162.00 |
-41.00 |
-72.00 |
77.00 |
38.00 |
10.00 |
-137.50 |
-137.50 |
71.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-93.00 |
-58.00 |
-102.00 |
-88.00 |
-6.00 |
-71.00 |
-65.00 |
-82.00 |
-57.00 |
-57.00 |
-57.00 |
-127.00 |
-114.00 |
| CAPEX |
-93.00 |
-58.00 |
-102.00 |
-88.00 |
-66.00 |
-71.00 |
-65.00 |
-82.00 |
-57.00 |
-56.00 |
-56.00 |
-127.00 |
-109.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-202.00 |
-396.00 |
462.00 |
-306.00 |
-485.00 |
-299.00 |
-462.00 |
-356.00 |
-455.00 |
-324.50 |
-324.50 |
-104.00 |
-139.00 |
| Spłata długu |
-200.00 |
0.00 |
8,303.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-56.00 |
-8.00 |
78.00 |
-105.00 |
6.00 |
-62.00 |
32.00 |
-26.00 |
52.00 |
-29.00 |
-29.00 |
62.00 |
6.00 |
| Zobowiązania |
68.00 |
17.00 |
115.00 |
57.00 |
18.00 |
4.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.00 |
9.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
897.00 |
996.00 |
194.00 |
42.00 |
39.00 |
43.00 |
61.00 |
54.00 |
67.00 |
79.00 |
0.00 |
772.00 |
762.00 |
| Środki na koniec okresu |
772.00 |
897.00 |
996.00 |
194.00 |
42.00 |
39.00 |
43.00 |
61.00 |
54.00 |
67.00 |
-12.00 |
762.00 |
534.00 |
| Wolne przepływy FCF |
76.00 |
297.00 |
340.00 |
459.00 |
427.00 |
295.00 |
444.00 |
364.00 |
439.00 |
312.50 |
312.50 |
92.00 |
-80.00 |