Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6,695.00 | 0.00 | 3,563.00 | 0.00 | 6,701.00 | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | 5,768.00 | 0.00 | 4,754.00 | 0.00 | 3,523.00 | 0.00 | 3,926.00 | 0.00 | 4,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortyzacja | 2,991.00 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 1,612.00 | 0.00 | 1,828.00 | 0.00 | 1,631.00 | 0.00 | 1,731.00 | 0.00 | 1,676.00 | 0.00 | 2,019.00 | 0.00 | 3,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 1,970.00 | 2,525.00 | 3,430.00 | 1,995.00 | 5,187.00 | 2,076.00 | 3,184.00 | 2,009.00 | 3,447.00 | 2,317.00 | 2,776.00 | 1,566.00 | 3,033.00 | 1,952.00 | 9,281.00 | 1,683.00 | 1,857.00 | 1,766.00 | -87.00 | 1,137.00 | 254.00 | 2,274.00 | 762.00 | 1,016.00 | 111.00 | 1,567.00 | 1,028.00 | 5,701.00 | 790.00 | 1,674.00 | 1,158.00 | 1,087.00 | 334.00 | 1,628.00 | 1,302.00 | 1,023.00 | 1,339.00 | 1,190.00 | 1,133.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,583.00 | 0.00 | -819.00 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | -1,042.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | -394.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3,127.00 | 0.00 | -3,076.00 | 0.00 | -616.00 | 0.00 | -1,459.00 | 0.00 | -4,959.00 | 0.00 | -2,339.00 | 0.00 | -4,487.00 | 0.00 | 8,075.00 | 0.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -2,108.00 | 0.00 | -1,145.00 | 0.00 | -1,200.00 | 0.00 | -1,017.00 | 0.00 | -1,093.00 | 0.00 | -1,018.00 | 0.00 | -1,545.00 | 0.00 | -682.00 | 0.00 | -975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 437.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 1,063.00 | 0.00 | -433.00 | 0.00 | -3,655.00 | 0.00 | -1,221.00 | 0.00 | -2,767.00 | 0.00 | -1,651.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2,838.00 | 0.00 | -5,211.00 | 0.00 | -216.00 | 0.00 | -5,605.00 | 0.00 | -440.00 | 0.00 | -6,616.00 | 0.00 | -1,083.00 | 0.00 | -5,402.00 | 0.00 | -977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -2,622.00 | 0.00 | -249.00 | 0.00 | -43.00 | 0.00 | -911.00 | 0.00 | -310.00 | 0.00 | -2,344.00 | 0.00 | -634.00 | 0.00 | -1,017.00 | 0.00 | -944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -4,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -182.00 | 0.00 | -215.00 | 0.00 | -795.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -566.00 | 0.00 | 751.00 | 0.00 | -650.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | -552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -95.00 | 0.00 | 497.00 | 0.00 | 341.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | -89.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | -325.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 164.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -230.00 | 0.00 | -363.00 | 0.00 | -137.00 | 0.00 | -360.00 | 0.00 | -242.00 | 0.00 | -140.00 | 0.00 | -461.00 | 0.00 | -361.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7,993.00 | 0.00 | 12,736.00 | 0.00 | 6,899.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 9,722.00 | 0.00 | 13,915.00 | 0.00 | 15,969.00 | 0.00 | 9,742.00 | 0.00 | 7,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,710.00 |
| Środki na koniec okresu | 8,710.00 | 0.00 | 7,993.00 | 0.00 | 12,736.00 | 0.00 | 6,899.00 | 0.00 | 10,098.00 | 0.00 | 9,722.00 | 0.00 | 13,915.00 | 0.00 | 15,969.00 | 0.00 | 9,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,181.00 |
| Wolne przepływy FCF | 4,587.00 | 0.00 | 2,418.00 | 0.00 | 5,501.00 | 0.00 | 2,808.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 3,736.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 3,244.00 | 0.00 | 3,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |