Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21.86 | -28.49 | -70.38 | -81.04 | 5.98 | -32.91 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.29 | 0.46 | 4.26 | 5.53 | 0.00 |
| Zysk netto | -30.26 | -37.11 | -71.96 | -96.32 | -34.59 | -33.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.76 | -2.66 | -16.43 | -8.14 | 12.80 | -28.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.82 | -2.68 | -9.37 | -130.79 | -6.02 | -7.60 |
| CAPEX | -0.77 | -0.30 | -1.47 | -1.11 | -3.77 | -7.60 |
| Akwizycja | 0.00 | -2.38 | -5.90 | -129.68 | -2.25 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40.98 | 48.22 | 473.93 | -2.80 | -1.91 | -32.96 |
| Spłata długu | -0.37 | -16.45 | -5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -4.22 | -13.53 | -23.97 | -15.94 | -0.18 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.07 | 3.81 | 12.45 | -3.48 | -6.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 57.44 | 34.80 | 1.31 | 1.72 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.04 | 0.00 | -28.57 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 21.42 | 38.62 | 432.60 | 217.71 | 215.71 |
| Środki na koniec okresu | 21.42 | 38.62 | 432.60 | 217.71 | 215.71 | 142.48 |
| Wolne przepływy FCF | -22.63 | -28.79 | -71.85 | -82.15 | 2.21 | -40.51 |