| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-106.77 |
17.19 |
20.58 |
4.07 |
-229.04 |
798.93 |
156.56 |
-497.99 |
148.16 |
-246.09 |
191.03 |
186.72 |
-62.60 |
-135.10 |
91.06 |
-3.71 |
309.31 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
| Zysk netto |
-405.83 |
86.94 |
141.88 |
61.31 |
115.76 |
75.31 |
48.45 |
14.08 |
106.81 |
70.43 |
66.87 |
56.02 |
15.45 |
59.57 |
18.34 |
76.39 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-104.46 |
23.70 |
-5.91 |
13.16 |
5.05 |
416.50 |
40.44 |
-220.21 |
33.53 |
-160.12 |
119.07 |
167.59 |
-40.93 |
-56.04 |
102.16 |
-97.91 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
-60.65 |
-38.94 |
-85.55 |
-318.58 |
253.52 |
49.27 |
-341.66 |
42.95 |
-154.25 |
-2.76 |
-43.68 |
-43.68 |
-127.72 |
-78.26 |
-73.18 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
2.92 |
-77.35 |
262.48 |
-281.01 |
232.29 |
-226.99 |
-108.20 |
140.22 |
-113.68 |
84.83 |
-134.60 |
42.42 |
15.03 |
69.26 |
14.34 |
-7.30 |
-239.20 |
| Spłata długu |
-58.41 |
-293.82 |
-654.59 |
-1,515.40 |
-816.22 |
-778.04 |
0.00 |
-210.90 |
-771.20 |
-803.22 |
-685.98 |
-1,054.59 |
-253.90 |
-723.50 |
-867.00 |
-89.67 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-166.57 |
-136.95 |
-82.37 |
-65.21 |
-92.75 |
-69.16 |
-67.94 |
-67.69 |
-67.33 |
-68.67 |
-69.31 |
-69.31 |
-69.31 |
-94.54 |
-96.95 |
-3.61 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
-4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.25 |
3.44 |
-2.27 |
-5.09 |
-2.32 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.15 |
0.44 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.22 |
-44.14 |
-57.28 |
100.46 |
-84.33 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
184.22 |
0.00 |
45.02 |
146.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
0.00 |
-17.51 |
-39.08 |
-0.01 |
-3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.04 |
-0.01 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
169.69 |
65.84 |
5.67 |
288.73 |
11.79 |
15.04 |
586.98 |
635.34 |
277.57 |
312.05 |
150.79 |
207.22 |
436.35 |
388.78 |
322.94 |
428.33 |
344.15 |
| Środki na koniec okresu |
65.84 |
5.67 |
288.73 |
11.79 |
15.04 |
586.98 |
635.34 |
277.57 |
312.05 |
150.79 |
207.22 |
436.35 |
388.78 |
322.94 |
428.33 |
344.15 |
414.27 |
| Wolne przepływy FCF |
-106.77 |
17.19 |
20.58 |
4.07 |
-229.04 |
798.93 |
156.56 |
-497.99 |
148.16 |
-246.09 |
191.03 |
186.72 |
-62.60 |
-135.10 |
91.06 |
-3.71 |
309.31 |