| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.29 |
27.43 |
-9.90 |
26.32 |
-25.95 |
24.14 |
-34.78 |
4.73 |
10.98 |
-44.23 |
-37.69 |
-25.83 |
-32.36 |
-16.61 |
-16.61 |
-10.31 |
6.43 |
| Amortyzacja |
5.78 |
5.57 |
5.58 |
5.83 |
7.97 |
8.18 |
8.56 |
10.53 |
11.52 |
11.97 |
11.67 |
12.22 |
11.68 |
11.79 |
11.79 |
6.37 |
6.53 |
| Zysk netto |
-58.13 |
-46.08 |
-0.41 |
-7.34 |
4.79 |
-11.90 |
-4.27 |
20.17 |
36.12 |
19.33 |
-12.97 |
14.15 |
11.44 |
7.46 |
7.46 |
-0.92 |
-2.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
55.08 |
85.14 |
-11.26 |
21.56 |
-36.89 |
73.11 |
-36.71 |
-17.77 |
-29.49 |
-76.03 |
-34.41 |
-56.67 |
-49.53 |
7.77 |
7.77 |
-128.96 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.68 |
3.41 |
-0.43 |
5.00 |
-2.75 |
2.19 |
0.05 |
5.87 |
-0.51 |
1.03 |
-0.84 |
-1.72 |
-2.87 |
-1.95 |
-1.95 |
0.93 |
1.12 |
| CAPEX |
-1.98 |
-1.10 |
-3.13 |
-3.37 |
-2.52 |
-3.79 |
-1.17 |
-0.38 |
-1.71 |
-1.97 |
-0.71 |
-2.69 |
-2.60 |
-6.75 |
-6.75 |
-1.21 |
-1.80 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
-0.54 |
0.25 |
5.92 |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
43.53 |
-8.15 |
-6.94 |
-14.32 |
21.38 |
-15.75 |
6.10 |
4.44 |
-13.32 |
11.89 |
17.12 |
1.77 |
26.12 |
1.77 |
1.77 |
-9.66 |
-13.99 |
| Spłata długu |
6.75 |
-8.10 |
-6.74 |
-13.20 |
21.76 |
-16.46 |
-10.39 |
6.94 |
-12.91 |
12.91 |
17.66 |
3.87 |
26.73 |
0.00 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
-0.90 |
0.00 |
-0.01 |
-1.54 |
-1.95 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.30 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
137.27 |
10.97 |
-48.25 |
20.50 |
-15.88 |
-4.31 |
-49.28 |
5.74 |
26.46 |
-31.27 |
-19.36 |
38.70 |
-54.42 |
6.43 |
6.43 |
-90.07 |
8.56 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
40.06 |
26.02 |
-1.12 |
-12.01 |
33.70 |
-6.55 |
23.94 |
-31.72 |
0.79 |
3.01 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
-43.71 |
10.35 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.65 |
17.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
69.17 |
46.52 |
63.82 |
46.75 |
54.11 |
43.55 |
71.99 |
57.52 |
59.49 |
89.44 |
111.24 |
135.94 |
147.36 |
163.88 |
0.00 |
106.75 |
87.56 |
| Środki na koniec okresu |
106.75 |
69.17 |
46.52 |
63.82 |
46.75 |
54.11 |
43.55 |
71.99 |
57.52 |
59.49 |
89.44 |
111.24 |
135.94 |
147.36 |
-16.52 |
87.56 |
81.12 |
| Wolne przepływy FCF |
-7.27 |
26.33 |
-13.03 |
22.95 |
-28.47 |
20.36 |
-35.95 |
4.35 |
9.27 |
-46.19 |
-38.40 |
-28.52 |
-34.97 |
-23.36 |
-23.36 |
-11.52 |
4.63 |