Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3,403.00 | 1,900.00 | 289.00 | 20.00 | 914.00 | 1,885.00 | 1,983.00 | -471.00 | -2,000.00 | 885.00 | 271.00 | -1,013.00 | 1,160.00 | 3,155.00 | 3,056.00 | 83.00 | 1,680.00 | 193.00 | 1,901.00 | -1,227.00 | 1,883.00 | 1,118.00 | 403.00 | 430.00 | 650.00 | 630.00 | 1,322.00 | -618.00 | 1,377.00 | 640.00 | 1,330.00 | 321.00 | 1,736.00 | 1,265.00 | 570.00 | 890.00 | -64.00 | 958.00 | 690.00 |
| Amortyzacja | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 787.00 | 1,181.00 | 867.00 | 1,095.00 | 1,064.00 | 669.00 | 1,030.00 | 1,160.00 | 1,275.00 | 1,264.00 | 1,222.00 | 1,336.00 | 920.00 | 989.00 | 713.00 | 665.00 | 911.00 | 766.00 | 754.00 | 802.00 | 774.00 | 1,061.00 | 952.00 | 724.00 | 180.00 | 1,059.00 | 619.00 | 931.00 | 1,029.00 | 1,123.00 | 631.00 | 662.00 | 741.00 | 606.00 | 995.00 | 557.00 | 658.00 | 576.00 | 838.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10,238.00 | -6,239.00 | -580.00 | 3,691.00 | 2,249.00 | -486.00 | -6,188.00 | -7,740.00 | 4,292.00 | 455.00 | 4,574.00 | -6,820.00 | 3,900.00 | 2,866.00 | 8,634.00 | -275.00 | 862.00 | 2,732.00 | 3,167.00 | 4,643.00 | 1,552.00 | -733.00 | 105.00 | -546.00 | 3,162.00 | -220.00 | 2,416.00 | 831.00 | -4,010.00 | 2,118.00 | 4,071.00 | 3,321.00 | 546.00 | 265.00 | -3,122.00 | 2,826.00 | 2,898.00 | 1,655.00 | -2,047.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -241.00 | -138.00 | 64.00 | -244.00 | -126.00 | -96.00 | -2,589.00 | -52.00 | 267.00 | -177.00 | -80.00 | -813.00 | -134.00 | -561.00 | -94.00 | -97.00 | -126.00 | -212.00 | -55.00 | -37.00 | -133.00 | -57.00 | -68.00 | -22.00 | -141.00 | -66.00 | -150.00 | 18.00 | -101.00 | -151.00 | -367.00 | -1,274.00 | -59.00 | -615.00 | -13.00 | -36.00 | 91.00 | -39.00 | nan |
| CAPEX | -16.00 | -46.00 | -42.00 | -68.00 | 2,260.00 | -42.00 | 19.00 | -19.00 | -22.00 | -21.00 | -32.00 | -6.00 | -40.00 | -44.00 | -37.00 | -37.00 | -45.00 | -17.00 | -21.00 | -31.00 | -51.00 | -29.00 | -28.00 | 0.00 | -48.00 | -40.00 | -51.00 | -43.00 | -52.00 | -32.00 | -27.00 | -20.00 | -41.00 | -26.00 | -21.00 | -18.00 | 58.00 | -27.00 | -44.00 |
| Akwizycja | -222.00 | -32.00 | 169.00 | -132.00 | -11.00 | 2.00 | -2,696.00 | 3.00 | -37.00 | -101.00 | -17.00 | -303.00 | -8.00 | -471.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | -165.00 | 0.00 | 14.00 | -51.00 | -10.00 | -1.00 | -2.00 | -82.00 | -5.00 | -89.00 | -6.00 | -10.00 | -102.00 | -333.00 | -1,237.00 | 0.00 | -573.00 | 0.00 | -3.00 | -7.00 | 7.00 | -103.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -639.00 | -1,427.00 | -756.00 | -264.00 | -765.00 | -213.00 | 1,261.00 | -354.00 | 1,202.00 | -1,391.00 | 484.00 | -555.00 | 466.00 | -2,898.00 | 569.00 | -449.00 | -963.00 | -176.00 | -696.00 | -601.00 | -625.00 | -587.00 | -398.00 | -956.00 | -20.00 | -453.00 | -373.00 | -1,173.00 | -748.00 | 594.00 | -1,326.00 | -63.00 | -589.00 | 242.00 | -413.00 | -346.00 | -342.00 | -279.00 | nan |
| Spłata długu | -22.00 | -1,047.00 | -36.00 | -50.00 | -236.00 | -40.00 | -265.00 | -33.00 | -43.00 | -327.00 | -39.00 | -34.00 | -855.00 | -2,509.00 | -948.00 | -146.00 | -32.00 | -33.00 | -31.00 | -29.00 | -11.00 | -8.00 | 0.00 | -421.00 | -4.00 | -14.00 | -27.00 | -800.00 | -412.00 | -65.00 | -986.00 | -97.00 | -806.00 | -521.00 | -2.00 | -29.00 | -9.00 | -23.00 | nan |
| Dywidenda | -521.00 | -453.00 | -472.00 | -436.00 | -433.00 | -412.00 | -433.00 | -393.00 | -412.00 | -338.00 | -339.00 | -339.00 | -340.00 | -338.00 | -341.00 | -341.00 | -342.00 | -326.00 | -331.00 | -319.00 | -316.00 | -307.00 | -308.00 | -296.00 | -297.00 | -288.00 | -292.00 | -278.00 | -277.00 | -269.00 | -269.00 | -259.00 | -236.00 | -228.00 | -235.00 | -222.00 | -221.00 | -221.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 16.00 | 9.00 | 4.00 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1,959.00 | 2.00 | 996.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -16.00 | -186.00 | -4.00 | -20.00 | -3.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 | -725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | -192.00 | -200.00 | -200.00 | -235.00 | -200.00 | -40.00 | -166.00 | -87.00 | -88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.00 | -120.00 | -39.00 | 0.00 | -174.00 |
| Środki na początek okresu | 8,936.00 | 8,374.00 | 8,851.00 | 9,372.00 | 9,395.00 | 7,485.00 | 6,752.00 | 7,693.00 | 8,237.00 | 8,823.00 | 8,204.00 | 10,648.00 | 9,393.00 | 9,746.00 | 6,340.00 | 6,685.00 | 6,161.00 | 6,321.00 | 5,252.00 | 7,194.00 | 5,867.00 | 5,459.00 | 5,484.00 | 5,956.00 | 5,431.00 | 5,424.00 | 4,705.00 | 6,509.00 | 5,915.00 | 4,791.00 | 5,209.00 | 6,512.00 | 5,283.00 | 4,206.00 | 4,081.00 | 3,364.00 | 3,605.00 | 2,891.00 | 11,170.00 |
| Środki na koniec okresu | 11,170.00 | 8,936.00 | 8,374.00 | 8,851.00 | 9,372.00 | 9,395.00 | 7,485.00 | 6,752.00 | 7,693.00 | 8,237.00 | 8,823.00 | 8,204.00 | 10,648.00 | 9,393.00 | 9,746.00 | 6,340.00 | 6,685.00 | 6,161.00 | 6,321.00 | 5,252.00 | 7,194.00 | 5,867.00 | 5,459.00 | 5,484.00 | 5,956.00 | 5,431.00 | 5,424.00 | 4,705.00 | 6,509.00 | 5,915.00 | 4,791.00 | 5,209.00 | 6,512.00 | 5,283.00 | 4,206.00 | 4,081.00 | 3,364.00 | 3,605.00 | 8,050.00 |
| Wolne przepływy FCF | 3,387.00 | 1,854.00 | 247.00 | -48.00 | 3,174.00 | 1,843.00 | 2,002.00 | -490.00 | -2,022.00 | 864.00 | 239.00 | -1,019.00 | 1,120.00 | 3,111.00 | 3,019.00 | 46.00 | 1,635.00 | 176.00 | 1,880.00 | -1,258.00 | 1,832.00 | 1,089.00 | 375.00 | 430.00 | 602.00 | 590.00 | 1,271.00 | -661.00 | 1,325.00 | 608.00 | 1,303.00 | 301.00 | 1,695.00 | 1,239.00 | 549.00 | 872.00 | -6.00 | 931.00 | 646.00 |