Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 107.29 | 228.89 | 155.44 | 116.30 | 57.55 | 102.69 |
| Amortyzacja | 1.19 | 0.68 | 2.30 | 4.83 | 14.45 | 15.25 |
| Zysk netto | 106.74 | 149.92 | 176.10 | 170.01 | 195.22 | -34.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.56 | 77.62 | -26.82 | -83.46 | -114.36 | 37.77 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.55 | -5.46 | -40.93 | -115.12 | -113.25 | -67.19 |
| CAPEX | -0.55 | -0.46 | -1.09 | -1.39 | -2.15 | -0.49 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -39.85 | 0.00 | -4.09 | -3.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -170.89 | -151.37 | -23.33 | 15.28 | -11.48 | -5.22 |
| Spłata długu | 0.00 | -44.15 | -71.41 | 0.00 | -5.00 | -5.00 |
| Dywidenda | -228.50 | -104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 15.30 | 100.43 | -70.51 | 23.50 | -112.06 | 54.15 |
| Zobowiązania | 18.24 | -54.53 | 28.40 | 18.71 | 25.50 | -43.06 |
| Emisja akcji | 0.00 | 32.33 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -10.00 | -32.33 | 0.00 | 0.00 | -16.48 | -2.73 |
| Środki na początek okresu | 129.45 | 65.29 | 137.35 | 224.77 | 240.95 | 175.29 |
| Środki na koniec okresu | 65.29 | 137.35 | 224.77 | 240.95 | 175.29 | 205.47 |
| Wolne przepływy FCF | 106.73 | 228.43 | 154.35 | 114.91 | 55.40 | 102.20 |