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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.76 | -0.57 | -26.33 | -26.72 | -16.75 | -17.53 | -14.52 | -31.63 | -30.66 | -39.53 | -41.66 | -18.71 | -12.43 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.05 | 0.29 | 0.79 | 1.04 | 1.01 | 0.72 | 0.77 | 1.13 | 2.09 | 3.45 | 5.43 | -1.06 |
| Zysk netto | -10.90 | -6.15 | -27.81 | -28.15 | -20.59 | -23.04 | -17.45 | -38.40 | -43.70 | -56.57 | -61.26 | -43.34 | -30.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.49 | 0.76 | -0.60 | -1.03 | -0.20 | 0.38 | -1.02 | -0.48 | -2.53 | -5.76 | -7.64 | -4.83 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.04 | -0.73 | -2.87 | -2.24 | -0.44 | -0.48 | -97.83 | 13.49 | -62.92 | 51.58 | -2.81 | -59.80 | 12.62 |
| CAPEX | -0.04 | -0.73 | -2.87 | -2.24 | -0.44 | -0.48 | -0.94 | -2.44 | -2.56 | -6.39 | -9.51 | -7.80 | -10.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.94 | 60.35 | -57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.05 | 8.06 | 38.09 | 31.38 | 24.75 | 12.86 | 115.15 | 3.49 | 136.40 | -1.71 | 2.20 | 90.93 | 1.96 |
| Spłata długu | 0.00 | -2.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | -45.30 | -41.00 | 0.00 | -0.69 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | -4.91 | 0.00 | -2.15 | 0.00 |
| Należności | -4.14 | 0.84 | -0.18 | -0.01 | -0.10 | -1.31 | -1.02 | -3.24 | -2.19 | -0.57 | -6.48 | -2.12 | -5.84 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.47 | 0.81 | 0.25 | 0.38 | 0.83 | -0.53 | 2.53 | -1.12 | 1.86 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.38 | 115.51 | 3.53 | 134.62 | 4.91 | 0.38 | 90.25 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | 2.20 | 1.92 | 2.34 | 1.82 | 2.19 | 2.15 |
| Środki na początek okresu | 12.54 | 1.76 | 8.52 | 17.60 | 20.27 | 27.90 | 22.41 | 25.12 | 10.44 | 53.58 | 63.42 | 20.72 | 33.27 |
| Środki na koniec okresu | 1.76 | 8.52 | 17.60 | 20.27 | 27.90 | 22.41 | 25.12 | 10.44 | 53.58 | 63.42 | 20.72 | 33.27 | 34.95 |
| Wolne przepływy FCF | -14.80 | -1.30 | -29.20 | -28.96 | -17.19 | -18.01 | -15.46 | -34.07 | -33.22 | -45.92 | -51.16 | -26.51 | -22.92 |