| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
3.50 |
6.89 |
20.06 |
15.70 |
14.29 |
-0.74 |
4.80 |
-20.55 |
-6.69 |
56.45 |
38.12 |
33.74 |
30.14 |
6.37 |
13.05 |
6.51 |
12.90 |
23.45 |
22.02 |
8.03 |
34.18 |
64.33 |
74.01 |
-18.84 |
56.24 |
30.06 |
| Amortyzacja |
3.90 |
2.24 |
2.20 |
1.88 |
2.02 |
2.31 |
2.72 |
2.86 |
4.06 |
6.06 |
7.76 |
10.72 |
10.01 |
8.99 |
9.24 |
8.38 |
7.44 |
7.90 |
9.94 |
10.37 |
11.18 |
14.19 |
11.36 |
14.77 |
16.95 |
20.25 |
| Zysk netto |
-1.40 |
-5.61 |
6.02 |
11.44 |
4.44 |
5.88 |
8.29 |
16.83 |
24.50 |
42.71 |
11.77 |
7.24 |
0.77 |
-2.46 |
-5.97 |
1.03 |
-17.48 |
8.60 |
15.93 |
15.01 |
-12.43 |
33.17 |
70.16 |
36.56 |
6.46 |
-2.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.70 |
11.91 |
13.53 |
-0.00 |
5.22 |
-10.73 |
-6.73 |
-39.79 |
-30.10 |
3.91 |
13.42 |
18.20 |
15.72 |
-7.54 |
5.78 |
-2.82 |
6.99 |
4.91 |
-1.36 |
-15.25 |
-5.60 |
-16.42 |
-17.02 |
-73.11 |
31.52 |
7.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.10 |
-1.25 |
-2.48 |
-5.76 |
-2.15 |
-7.35 |
-3.39 |
-11.99 |
-31.16 |
-16.23 |
-47.99 |
7.27 |
-9.16 |
-12.39 |
-0.85 |
-2.81 |
-4.69 |
-13.38 |
-34.23 |
-14.19 |
-98.97 |
14.92 |
-22.08 |
-20.42 |
-21.11 |
-61.20 |
| CAPEX |
-2.50 |
-1.28 |
-2.52 |
-5.76 |
-2.15 |
-5.86 |
-2.93 |
-14.44 |
-31.18 |
-16.29 |
-5.81 |
-3.87 |
-5.25 |
-12.47 |
-3.53 |
-3.46 |
-4.89 |
-13.41 |
-5.34 |
-8.98 |
-10.04 |
-14.53 |
-23.00 |
-20.56 |
-20.73 |
-13.66 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-42.32 |
-0.01 |
-4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28.90 |
-5.20 |
-88.94 |
29.45 |
0.90 |
0.15 |
-0.50 |
-47.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-3.60 |
-5.14 |
-13.92 |
-6.05 |
-1.75 |
0.07 |
-2.17 |
36.67 |
37.55 |
-40.01 |
14.60 |
-44.98 |
-3.81 |
-3.90 |
-3.24 |
-5.83 |
-4.08 |
-10.73 |
13.70 |
0.07 |
56.69 |
-77.60 |
-35.77 |
13.65 |
-36.72 |
36.96 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-721.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-37.48 |
0.00 |
-26.17 |
-70.15 |
-0.10 |
-2.96 |
-0.09 |
-2.27 |
-15.32 |
-5.06 |
-15.07 |
-0.07 |
-30.18 |
-81.00 |
-67.40 |
-89.00 |
-138.50 |
45.00 |
| Dywidenda |
-0.90 |
-0.81 |
-0.74 |
-1.84 |
-2.47 |
-2.74 |
-3.27 |
-3.65 |
-4.34 |
-3.25 |
-4.24 |
-3.30 |
-3.35 |
-3.38 |
-3.41 |
-3.43 |
-3.43 |
-3.44 |
-3.51 |
-3.52 |
-3.57 |
-3.56 |
-3.55 |
-7.15 |
-7.11 |
-6.98 |
| Należności |
5,344.59 |
0.00 |
6,296.01 |
-3,048.31 |
9,219.13 |
-12,754.89 |
-4,657.60 |
-25,603.58 |
-25,603.58 |
0.00 |
37.36 |
-7.57 |
13.12 |
-7.10 |
-0.42 |
-0.80 |
-8.26 |
-8.82 |
-18.58 |
-22.49 |
22.81 |
-6.04 |
-34.52 |
-93.99 |
72.86 |
11.37 |
| Zobowiązania |
1,122.38 |
0.00 |
-5,332.15 |
2,089.68 |
-873.32 |
4,181.36 |
1,497.65 |
9,957.95 |
9,957.95 |
0.00 |
-8.84 |
-1.55 |
3.51 |
1.35 |
7.53 |
-7.76 |
4.56 |
4.02 |
5.37 |
35.30 |
-20.40 |
-10.67 |
34.95 |
41.30 |
-27.96 |
-6.69 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
7.19 |
1.22 |
3.61 |
0.93 |
12.81 |
3.63 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
128.04 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1.10 |
-6.12 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
-0.95 |
-1.05 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-0.66 |
-0.79 |
-7.50 |
-3.35 |
-26.79 |
-19.08 |
-0.11 |
| Środki na początek okresu |
37.65 |
0.04 |
0.54 |
4.19 |
8.08 |
18.48 |
10.46 |
9.70 |
13.83 |
13.53 |
13.74 |
18.48 |
14.51 |
31.68 |
21.75 |
30.71 |
28.57 |
32.70 |
32.04 |
33.52 |
27.44 |
19.35 |
21.00 |
37.16 |
11.55 |
9.96 |
| Środki na koniec okresu |
35.80 |
0.54 |
4.19 |
8.08 |
18.48 |
10.46 |
9.70 |
13.83 |
13.53 |
13.74 |
18.48 |
14.51 |
31.68 |
21.75 |
30.71 |
28.57 |
32.70 |
32.04 |
33.52 |
27.44 |
19.35 |
21.00 |
37.16 |
11.55 |
9.96 |
15.78 |
| Wolne przepływy FCF |
1.00 |
5.61 |
17.54 |
9.94 |
12.14 |
-6.60 |
1.87 |
-34.99 |
-37.88 |
40.16 |
32.31 |
29.88 |
24.88 |
-6.10 |
9.52 |
3.04 |
8.01 |
10.04 |
16.68 |
-0.96 |
24.14 |
49.80 |
51.01 |
-39.41 |
35.51 |
16.39 |