Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -53.98 | -3.08 | -88.10 | -88.10 | -21.26 |
| Amortyzacja | 14.93 | 15.98 | 17.12 | 17.12 | 15.13 |
| Zysk netto | 45.83 | 2.91 | -2.29 | -2.29 | -124.75 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 127.91 | -40.91 | -77.44 | -77.44 | 83.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 136.17 | 4.20 | 22.05 | 22.05 | 15.04 |
| CAPEX | -2.94 | -10.44 | -7.04 | -7.04 | -10.48 |
| Akwizycja | 137.41 | 12.92 | -6.88 | -6.88 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.29 | -0.93 | 47.88 | 47.88 | -21.90 |
| Spłata długu | -0.29 | -0.30 | -0.30 | 29.61 | -21.90 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -40.90 | 32.59 | 2.25 | 2.25 | 115.33 |
| Zobowiązania | 16.55 | 10.44 | 13.75 | 13.75 | -35.11 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 25.02 | 25.02 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 81.90 | 82.08 | 82.08 | 63.91 |
| Środki na koniec okresu | 81.90 | 82.08 | 63.91 | 63.91 | 35.80 |
| Wolne przepływy FCF | -56.91 | -13.53 | -95.14 | -95.14 | -31.74 |