Sotera Health Company

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2024 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 95.60 32.38 8.41 113.12 41.85 -336.57 33.87 101.93 67.78 58.29 49.97 66.35 80.94 78.10 56.16 21.84 46.05 47.00 5.69 10.07 60.94 39.02 39.02 55.72 55.52
Amortyzacja 42.55 40.47 41.07 41.45 38.17 39.49 39.54 36.46 36.10 36.94 36.05 38.15 37.63 37.46 37.66 36.41 36.10 35.03 36.02 36.59 36.55 37.29 37.29 40.31 0.00
Zysk netto 16.99 8.75 6.30 38.47 -13.66 23.51 2.84 -319.72 25.09 30.42 30.64 36.00 27.44 42.62 11.06 -43.39 0.63 7.25 -1.99 -27.75 -5.55 6.34 6.34 12.32 -13.26
Zmiana w kapitale pracującym 16.62 -15.45 -41.23 23.03 4.22 -414.32 -16.21 460.02 -1.47 -27.41 -21.91 6.05 0.30 -11.38 -7.56 2.17 4.83 0.96 -19.76 -16.81 14.88 -2.25 -2.25 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -36.35 -41.92 -34.85 -64.83 -51.98 -53.13 -44.97 -71.74 -38.97 -35.71 -35.48 -72.26 -16.60 -24.45 -46.52 -18.77 -116.48 -10.45 -12.99 -20.62 -11.77 -12.43 -12.43 -65.87 -19.88
CAPEX -36.39 -41.92 -34.89 -64.83 -52.02 -53.13 -45.00 -71.74 -39.00 -36.10 -35.55 -41.26 -16.11 -23.85 -20.94 -19.87 -10.20 -10.45 -12.99 -20.62 -11.77 -12.43 -12.43 -65.87 -19.92
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.39 0.06 -31.02 0.23 -0.61 -25.58 1.09 -106.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -0.80 -0.51 -10.65 -3.79 -3.45 -0.71 273.92 199.24 -0.40 -0.63 -0.45 -1.78 -103.41 -8.31 -3.78 -10.53 90.48 -55.83 49.31 -17.22 -91.36 -8.72 -8.72 -6.55 -8.09
Spłata długu 0.00 0.00 -7.99 0.00 -1.25 0.00 300.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 -1,116.30 94.70 -55.58 49.86 276.81 -4.53 0.00 0.00 -3.77 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -280.12 -402.00 -4.53 -4.53 0.00 0.00
Należności 0.00 -18.31 40.57 -22.03 -2.25 -7.67 10.22 -4.00 5.36 -7.53 -6.39 -10.61 20.85 -21.62 -4.13 -2.59 9.34 -4.38 -0.43 1.28 8.21 1.14 1.14 0.00 0.00
Zobowiązania 2.84 5.32 -7.28 12.08 2.91 -10.71 -9.61 14.47 -3.37 2.75 -12.74 20.05 -15.37 8.46 6.62 1.83 1.10 -8.22 -0.73 5.02 2.99 0.00 0.00 -7.53 11.67
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -4.09 0.00 0.00 0.00 -0.39 0.00 0.00 0.00 -1.43 0.00 0.00 0.00 -34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 247.76 262.82 301.65 252.53 270.49 660.18 396.29 164.96 140.62 121.45 106.92 114.92 156.22 108.02 102.45 108.44 86.36 105.19 63.02 86.28 137.37 117.08 0.00 308.48 278.87
Środki na koniec okresu 308.48 247.76 262.82 301.65 252.53 270.49 660.18 396.29 164.96 140.62 121.45 106.92 114.92 156.22 108.02 102.45 108.44 86.36 105.19 63.02 86.28 137.37 20.29 278.87 306.08
Wolne przepływy FCF 59.21 -9.54 -26.48 48.30 -10.17 -389.71 -11.13 30.19 28.78 22.19 14.42 25.09 64.83 54.25 35.22 1.98 35.85 36.55 -7.30 -10.55 49.17 26.58 26.58 -10.15 35.60