Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 4.36 | 1.62 | 9.89 | 4.44 | 4.77 | 4.77 | -1.30 | -1.30 | 11.07 | 11.07 | -0.88 | -0.88 | 2.40 | 2.40 | -1.24 | -1.24 | -0.36 | -0.36 |
| Amortyzacja | 7.15 | 4.16 | 8.05 | 4.02 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.31 | 4.31 | 3.69 | 3.69 | 3.61 | 3.61 | 3.29 | 3.29 | 5.92 | 5.92 |
| Zysk netto | 3.85 | 1.93 | 6.44 | 3.22 | 2.67 | 2.67 | 1.23 | 1.23 | 2.49 | 2.49 | 0.96 | 0.96 | 1.15 | 1.15 | 1.89 | 1.89 | 0.95 | 0.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.45 | -13.21 | -5.97 | 2.67 | -11.86 | -11.86 | -2.67 | -2.67 | -4.41 | -4.41 | 1.15 | 1.15 | -12.13 | -12.13 | -5.76 | -5.76 | -8.00 | -8.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -14.22 | -7.18 | -4.16 | -2.23 | -0.72 | -0.72 | -2.63 | -2.63 | -9.59 | -9.59 | -4.25 | -4.25 | 3.47 | 3.47 | -7.38 | -7.38 | -8.50 | -8.50 |
| CAPEX | -23.30 | -2.77 | -5.42 | -2.62 | -0.69 | -0.69 | -2.77 | -2.77 | -6.79 | -6.79 | -4.50 | -4.50 | -0.82 | -0.82 | -3.14 | -3.14 | -1.89 | -1.89 |
| Akwizycja | 0.56 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 6.81 | 4.03 | 3.80 | 2.56 | 1.17 | 1.17 | 1.85 | 1.85 | 1.26 | 1.26 | -2.32 | -2.32 | -0.95 | -0.95 | 7.52 | 7.52 | 7.88 | 7.88 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -22.23 | -10.65 | 10.78 | 5.28 | -7.91 | -7.91 | -0.58 | -0.58 | -2.95 | -2.95 | 1.38 | 1.38 | -3.98 | -3.98 | -5.38 | -5.38 | -3.68 | -3.68 |
| Zobowiązania | 17.85 | 0.00 | -13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 31.68 | 0.00 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 20.46 | 27.78 | 21.87 | 15.96 | 17.19 | 0.00 | 20.38 | 20.38 |
| Środki na koniec okresu | 29.29 | -1.19 | 31.68 | 4.15 | 4.72 | 18.65 | 13.94 | -2.49 | 2.89 | 16.03 | 13.14 | 20.46 | 27.78 | 21.87 | 15.96 | -1.23 | 18.41 | 18.41 |
| Wolne przepływy FCF | -18.94 | -1.16 | 4.48 | 1.82 | 4.08 | 4.08 | -4.07 | -4.07 | 4.28 | 4.28 | -5.38 | -5.38 | 1.58 | 1.58 | -4.38 | -4.38 | -2.25 | -2.25 |