Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 45.56 | 44.63 | 19.65 | 3.58 | 51.53 | 52.34 | 56.79 | 24.21 | 39.94 | 51.56 | -91.50 | 163.06 | 33.92 | 0.00 | -4.91 |
| Amortyzacja | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 44.27 | 51.78 | 50.38 | 53.21 | 60.63 | 43.56 | 17.97 | 17.04 | 30.94 | 31.30 | -62.25 | 151.37 | -19.03 | 34.75 | 45.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18.79 | -8.03 | -3.50 | -34.09 | 4.11 | -2.66 | 4.13 | 14.81 | 1.63 | 3.16 | -4.80 | 50.23 | -20.58 | 0.00 | -16.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -73.64 | -51.74 | -22.79 | -87.48 | -72.47 | -25.80 | -12.57 | -63.12 | -7.66 | -11.80 | 19.46 | 173.28 | -14.90 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.69 |
| Akwizycja | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -11.07 | -17.14 | -70.17 | -18.89 | -26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -59.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -3.72 | -3.72 | -54.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 2.68 | -17.38 | -12.72 | -12.23 | 2.51 | -9.01 | -17.14 | 5.08 | -2.96 | -6.41 | -9.50 | 29.91 | -9.25 | 0.00 | -11.72 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -62.31 | -20.86 | -34.10 | 0.00 | -26.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.95 |
| Środki na początek okresu | 399.70 | 423.90 | 492.22 | 603.86 | 649.24 | 620.52 | 580.78 | 613.14 | 577.26 | 536.60 | 613.14 | 328.20 | 310.46 | 0.00 | 353.42 |
| Środki na koniec okresu | 353.42 | 399.70 | 423.90 | 492.22 | 603.86 | 649.24 | 620.52 | 580.78 | 613.14 | 577.26 | 536.60 | 613.14 | 328.20 | 0.00 | 271.33 |
| Wolne przepływy FCF | 36.37 | 44.63 | 19.65 | 3.58 | 51.53 | 52.34 | 56.79 | 24.21 | 39.94 | 51.56 | -91.50 | 163.06 | 33.92 | 0.00 | -4.91 |