| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.46 |
-5.74 |
-4.08 |
-3.68 |
-5.70 |
-2.88 |
-3.71 |
-4.42 |
0.00 |
-6.26 |
-9.46 |
| Amortyzacja |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.35 |
0.00 |
0.27 |
0.47 |
| Zysk netto |
-8.00 |
-9.04 |
-9.04 |
-7.06 |
-7.65 |
-4.97 |
-5.14 |
-7.25 |
0.00 |
-13.12 |
-13.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.33 |
-0.88 |
-0.53 |
1.21 |
-0.55 |
0.69 |
-0.01 |
2.13 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-4.60 |
-0.79 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-4.92 |
-3.30 |
| CAPEX |
-4.60 |
-0.79 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-4.86 |
-3.46 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
32.19 |
34.89 |
4.50 |
0.18 |
9.19 |
2.03 |
1.86 |
6.13 |
0.00 |
83.54 |
87.26 |
| Spłata długu |
-1.33 |
-0.97 |
4.50 |
-0.24 |
-0.84 |
2.38 |
-0.80 |
3.83 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.08 |
-0.01 |
-0.26 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
-0.29 |
| Zobowiązania |
2.22 |
-0.34 |
-0.33 |
1.11 |
0.08 |
0.64 |
0.06 |
-2.98 |
0.00 |
-0.68 |
-0.27 |
| Emisja akcji |
0.00 |
35.86 |
0.01 |
0.42 |
10.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.60 |
75.85 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
28.78 |
0.43 |
0.01 |
3.50 |
0.02 |
0.87 |
2.72 |
4.59 |
0.00 |
50.91 |
123.27 |
| Środki na koniec okresu |
50.91 |
28.78 |
0.43 |
0.01 |
3.50 |
0.02 |
0.87 |
2.72 |
0.00 |
123.27 |
197.76 |
| Wolne przepływy FCF |
-10.05 |
-6.54 |
-4.08 |
-3.68 |
-5.71 |
-2.88 |
-3.71 |
-7.98 |
0.00 |
-11.12 |
-12.92 |