Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -7.00 | -5.93 | 4.99 | -6.76 | -7.59 | -7.95 | -4.88 | -7.24 | -8.78 | -9.04 | -9.56 | -9.15 | -9.30 | -6.24 | -6.95 | -4.18 | -3.92 | -4.14 | -4.62 | -6.26 |
| Amortyzacja | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| Zysk netto | -7.92 | -8.30 | -8.10 | -7.92 | -7.21 | -10.54 | -10.56 | -9.75 | -10.71 | -11.52 | -12.21 | -12.48 | -9.86 | -6.31 | -6.36 | -5.38 | -5.07 | -4.71 | -4.70 | -8.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.67 | 0.35 | 11.32 | -0.11 | -1.59 | 1.02 | 4.20 | 1.07 | 0.14 | 1.11 | 1.23 | 2.02 | -0.94 | 0.10 | -1.22 | 0.21 | 0.34 | -0.23 | -0.63 | 0.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 4.90 | 5.15 | -5.69 | 0.37 | -15.16 | 12.91 | 2.32 | -1.58 | -6.30 | -1.21 | 14.63 | -14.43 | -68.00 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | 7.38 |
| CAPEX | 0.67 | -0.01 | -0.71 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.19 | -0.37 | -0.22 | -0.01 | -0.75 | -0.43 | -0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.04 | 0.27 | -2.36 | 1.39 | 5.92 | 0.01 | 0.00 | -67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.12 | 1.20 | 1.05 | 0.62 | 0.13 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 68.92 | 37.16 | 53.47 | -0.92 | -0.94 | 0.35 | 10.67 | 0.23 |
| Spłata długu | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -7.61 | -1.02 | -1.02 | 0.37 | -0.04 | -0.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.02 | 0.02 | 11.35 | -6.00 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Zobowiązania | 0.12 | -0.01 | -0.03 | -0.18 | 0.03 | -0.28 | -0.01 | 0.56 | 0.28 | -0.23 | -0.25 | 0.09 | 0.32 | -0.14 | 0.34 | -0.14 | 0.12 | -0.38 | 0.09 | 0.38 |
| Emisja akcji | -2.07 | 1.31 | 1.16 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.31 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | 65.54 | 37.17 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.66 | 4.24 | 3.88 | 9.65 | 32.28 | 27.20 | 29.88 | 38.81 | 53.89 | 64.08 | 58.93 | 82.48 | 90.85 | 60.02 | 13.53 | 18.68 | 23.63 | 27.43 | 21.39 | 2.68 |
| Środki na koniec okresu | 2.68 | 4.66 | 4.24 | 3.88 | 9.65 | 32.28 | 27.20 | 29.88 | 38.81 | 53.89 | 64.08 | 58.93 | 82.48 | 90.85 | 60.02 | 13.53 | 18.68 | 23.63 | 27.43 | 4.04 |
| Wolne przepływy FCF | -6.32 | -5.93 | 4.28 | -6.78 | -7.62 | -8.00 | -4.92 | -7.43 | -9.15 | -9.26 | -9.56 | -9.90 | -9.72 | -6.32 | -6.99 | -4.23 | -4.01 | -4.16 | -4.62 | -6.32 |