Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 129.00 | 377.00 | 111.00 | 93.00 | 299.00 | 260.00 | 11.00 | 106.00 | -4.00 | 164.00 | 82.00 | -150.00 | 257.00 | 34.00 | 106.00 | -106.00 | 101.00 | 31.00 | 146.00 | -107.00 | 72.00 | 102.00 | 56.00 | 8.00 | 47.00 | 21.00 | 183.00 | -6.00 | 128.00 | 53.00 | 129.00 | 117.00 | 50.07 | 101.99 | 140.84 | 123.10 | 90.84 | 19.00 |
| Amortyzacja | 69.00 | 72.00 | 71.00 | 71.00 | 72.00 | 61.00 | 52.00 | 50.00 | 47.00 | 44.00 | 45.00 | 42.00 | 63.00 | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 22.26 | 22.62 | 22.42 | 23.71 | 23.06 | 69.00 |
| Zysk netto | 65.00 | 126.00 | 52.00 | -16.00 | 224.00 | 146.00 | 108.00 | 104.00 | 122.00 | 94.00 | 176.00 | 179.00 | 265.00 | 147.00 | -26.00 | -103.00 | 175.00 | -7.00 | 58.00 | 57.00 | -90.00 | 34.00 | 7.00 | 32.00 | 22.00 | 81.00 | 59.00 | 84.00 | 104.00 | 75.00 | 80.00 | 55.00 | 103.96 | 2.80 | 31.66 | 33.58 | 118.83 | 22.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 101.00 | 214.00 | 1.00 | 104.00 | 92.00 | 27.00 | -241.00 | -73.00 | -199.00 | 7.00 | -64.00 | -336.00 | 36.00 | -100.00 | 171.00 | -214.00 | 26.00 | 1.00 | 68.00 | -112.00 | -26.00 | 26.00 | 10.00 | -107.00 | -52.00 | -71.00 | 107.00 | -99.00 | 3.00 | -56.00 | 23.00 | 66.00 | -83.15 | 65.92 | 103.02 | 85.21 | -54.81 | -29.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 49.00 | -40.00 | -91.00 | -191.00 | -112.00 | -206.00 | -22.00 | -97.00 | -21.00 | -176.00 | -174.00 | 69.00 | -249.00 | -36.00 | 17.00 | 6.00 | -58.00 | -69.00 | 1.00 | -127.00 | 37.00 | -340.00 | -17.00 | -29.00 | -50.00 | -15.00 | -156.00 | -45.00 | -139.00 | -121.00 | 17.00 | -131.00 | -617.80 | -135.57 | -90.46 | -160.16 | -156.22 | nan |
| CAPEX | -162.00 | -125.00 | -108.00 | -111.00 | -107.00 | -94.00 | -112.00 | -161.00 | -136.00 | -101.00 | -127.00 | -96.00 | -99.00 | -52.00 | -53.00 | -55.00 | -88.00 | -105.00 | -73.00 | -83.00 | -67.00 | -37.00 | -22.00 | -36.00 | -55.00 | -40.00 | -42.00 | -36.00 | -30.00 | -32.00 | -33.00 | -63.00 | -43.01 | -27.99 | -39.49 | -28.52 | -26.51 | -104.00 |
| Akwizycja | 6.00 | -11.00 | 108.00 | 14.00 | 2.00 | -58.00 | 15.00 | 13.00 | -1.00 | 9.00 | 14.00 | 0.00 | -27.00 | -3.00 | 0.00 | -5.00 | -17.00 | 24.00 | -11.00 | 0.00 | 6.00 | -9.00 | 0.00 | -287.00 | 2.00 | -63.00 | -39.00 | -39.00 | -21.00 | -84.00 | -13.00 | -172.00 | -41.32 | -27.85 | -31.86 | -17.98 | -7.64 | -3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -225.00 | -305.00 | -35.00 | -16.00 | -56.00 | -80.00 | 11.00 | 9.00 | 40.00 | -19.00 | 121.00 | 71.00 | -29.00 | 15.00 | -145.00 | 77.00 | -41.00 | 49.00 | -96.00 | 99.00 | 5.00 | 240.00 | -60.00 | 5.00 | 59.00 | -16.00 | -4.00 | 19.00 | -26.00 | 30.00 | -49.00 | 18.00 | 572.26 | 2.21 | -18.07 | 48.60 | 47.87 | nan |
| Spłata długu | 382.00 | -289.00 | -33.00 | -13.00 | -50.00 | -79.00 | 13.00 | 12.00 | 47.00 | -21.00 | 126.00 | 76.00 | -24.00 | 20.00 | -143.00 | 90.00 | -37.00 | 55.00 | -92.00 | 116.00 | 13.00 | 243.00 | -58.00 | 7.00 | 61.00 | -14.00 | -2.00 | 21.00 | -26.00 | 30.00 | -49.00 | 18.00 | 572.03 | 2.00 | -18.00 | 49.00 | 48.73 | nan |
| Dywidenda | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -3.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,735.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -24.00 | 91.00 | 16.00 | 93.00 | -44.00 | 57.00 | -102.00 | -99.00 | -105.00 | -14.00 | 29.00 | -182.00 | -8.00 | 26.00 | 134.00 | -48.00 | -99.00 | 18.00 | -40.00 | 37.00 | -50.00 | 2.00 | 78.00 | -88.00 | -26.00 | -14.00 | -1.00 | 29.00 | -24.00 | -39.00 | 40.00 | 41.00 | -58.00 | 32.00 | 39.00 | 106.00 | -96.72 | -23.00 |
| Zobowiązania | 31.00 | 16.00 | -21.00 | -58.00 | 13.00 | -66.00 | 12.00 | 67.00 | 21.00 | 10.00 | 59.00 | 27.00 | 47.00 | 31.00 | -145.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00 |
| Emisja akcji | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 | 17.00 | -3.00 | -1.00 | -13.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 100.00 | 68.00 | 84.00 | 199.00 | 70.00 | 95.00 | 94.00 | 75.00 | 62.00 | 92.00 | 65.00 | 76.00 | 92.00 | 79.00 | 101.00 | 125.00 | 121.00 | 110.00 | 59.00 | 194.00 | 78.00 | 79.00 | 100.00 | 116.00 | 61.00 | 70.00 | 43.00 | 77.00 | 113.00 | 151.00 | 53.00 | 50.00 | 49.21 | 80.09 | 47.92 | 36.46 | 56.03 | 56.00 |
| Środki na koniec okresu | 56.00 | 100.00 | 68.00 | 84.00 | 199.00 | 70.00 | 95.00 | 94.00 | 75.00 | 62.00 | 92.00 | 65.00 | 76.00 | 92.00 | 79.00 | 101.00 | 125.00 | 121.00 | 110.00 | 59.00 | 194.00 | 78.00 | 79.00 | 100.00 | 116.00 | 61.00 | 70.00 | 43.00 | 77.00 | 113.00 | 151.00 | 53.00 | 50.00 | 49.21 | 80.09 | 47.92 | 36.46 | 78.00 |
| Wolne przepływy FCF | -33.00 | 252.00 | 3.00 | -18.00 | 192.00 | 166.00 | -101.00 | -55.00 | -140.00 | 63.00 | -45.00 | -246.00 | 158.00 | -18.00 | 53.00 | -161.00 | 13.00 | -74.00 | 73.00 | -190.00 | 5.00 | 65.00 | 34.00 | -28.00 | -8.00 | -19.00 | 141.00 | -42.00 | 98.00 | 21.00 | 96.00 | 54.00 | 7.06 | 74.00 | 101.35 | 94.59 | 64.32 | -85.00 |