Som Distilleries & Breweries Limited

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q3 Q2
Rok 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2024 2023 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 179.91 148.51 336.66 158.71 105.24 82.49 256.58 63.91 -11.29 -24.97 -126.06 0.00 0.00 0.00 0.00 102.87 102.87 102.87 102.87 0.00 1.10 1.10 1.10 0.00 203.20 203.20 203.20 0.00 219.24 219.24 219.24 0.00 -88.52 -88.52 -88.52 -27.98 -27.98 -27.98 -27.98 10.26 0.00 0.00
Amortyzacja 55.82 56.21 42.66 41.95 42.81 42.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.19 29.19 29.19 29.19 0.00 21.90 21.90 21.90 0.00 10.64 10.64 10.64 0.00 8.93 8.93 8.93 0.00 9.65 9.65 9.65 9.77 9.77 9.77 9.77 12.02 0.00 0.00
Zysk netto 179.91 148.51 336.66 158.71 105.24 82.49 256.58 63.91 -11.29 -24.97 -126.06 405.50 199.87 37.04 -110.13 -65.84 -241.80 -49.71 28.96 25.18 145.78 10.22 43.72 31.36 112.12 63.22 38.38 49.44 101.29 25.95 17.14 27.58 70.90 10.06 25.55 34.52 63.66 33.31 33.20 33.49 191.97 163.93
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.62 43.62 43.62 43.62 0.00 -106.06 -106.06 -106.06 0.00 107.01 107.01 107.01 0.00 127.12 127.12 127.12 0.00 -154.93 -154.93 -154.93 -81.50 -81.50 -81.50 -81.50 -52.69 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -166.75 -166.75 -166.75 -166.75 0.00 -482.81 -482.81 -482.81 0.00 -219.68 -219.68 -219.68 0.00 -205.18 -205.18 -205.18 0.00 -6.29 -6.29 -6.29 -7.75 -7.75 -7.75 -7.75 -4.05 0.00 0.00
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -166.75 -166.75 -166.75 -166.75 0.00 -482.81 -482.81 -482.81 0.00 -219.68 -219.68 -219.68 0.00 -106.93 -106.93 -106.93 0.00 -6.29 -6.29 -6.29 -7.75 -7.75 -7.75 -7.75 -4.05 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.02 -15.02 -15.02 -15.02 0.00 325.06 325.06 325.06 0.00 -12.42 -12.42 -12.42 0.00 41.16 41.16 41.16 0.00 -12.42 -12.42 -12.42 -12.42 -12.42 -12.42 -12.42 -24.81 0.00 0.00
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.14 -12.14 -12.14 -12.14 0.00 -10.32 -10.32 -10.32 0.00 -10.32 -10.32 -10.32 0.00 -10.32 -10.32 -10.32 0.00 -10.32 -10.32 -10.32 -10.32 -10.32 -10.32 -10.32 -10.32 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.25 98.25 98.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 164.06 15.55 126.37 -32.34 131.83 49.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.66 61.66 61.66 61.66 0.00 63.95 63.95 63.95 0.00 78.71 78.71 78.71 0.00 49.67 49.67 49.67 0.00 100.57 100.57 100.57 15.88 15.88 15.88 15.88 34.03 0.00 0.00
Środki na koniec okresu 179.91 164.06 336.66 126.37 105.24 131.83 256.58 63.91 -11.29 -24.97 -126.06 0.00 0.00 0.00 0.00 54.85 54.85 54.85 54.85 0.00 61.66 61.66 61.66 0.00 63.95 63.95 63.95 0.00 78.71 78.71 78.71 0.00 49.43 49.43 49.43 100.57 100.57 100.57 100.57 15.88 0.00 0.00
Wolne przepływy FCF 179.91 148.51 336.66 158.71 105.24 82.49 256.58 63.91 -11.29 -24.97 -126.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -63.87 -63.87 -63.87 -63.87 0.00 -481.71 -481.71 -481.71 0.00 -16.48 -16.48 -16.48 0.00 112.31 112.31 112.31 0.00 -94.81 -94.81 -94.81 -35.73 -35.73 -35.73 -35.73 6.22 0.00 0.00