| Kwartał |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q4 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2024 |
2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-1.31 |
-1.31 |
-3.56 |
-3.56 |
-10.26 |
-0.20 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.20 |
-6.53 |
-0.48 |
-0.13 |
3.81 |
10.66 |
-0.10 |
| Amortyzacja |
1.10 |
1.10 |
0.84 |
0.84 |
1.59 |
1.59 |
1.81 |
1.81 |
1.04 |
1.04 |
0.99 |
0.99 |
1.03 |
1.03 |
1.69 |
1.38 |
0.00 |
| Zysk netto |
-31.29 |
-31.29 |
-11.77 |
-11.77 |
-1.69 |
-0.08 |
0.22 |
0.69 |
0.61 |
-0.40 |
-0.23 |
-11.39 |
-0.37 |
-0.22 |
-1.43 |
-2.88 |
-0.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-17.48 |
-17.48 |
1.72 |
1.72 |
-14.67 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
-0.10 |
0.03 |
0.05 |
-9.20 |
-0.06 |
0.07 |
2.96 |
10.42 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-3.65 |
-3.65 |
-1.65 |
-1.65 |
0.45 |
-0.25 |
40.92 |
-2.10 |
-0.86 |
-0.86 |
-0.91 |
-0.91 |
-9.43 |
-9.43 |
-2.50 |
-6.53 |
0.00 |
| CAPEX |
-0.12 |
-0.12 |
-2.18 |
-2.18 |
-0.29 |
-0.29 |
-1.63 |
-1.63 |
-0.54 |
-0.54 |
-0.57 |
-0.57 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.03 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.45 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.10 |
0.10 |
2.47 |
2.47 |
17.74 |
0.40 |
-40.67 |
0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-1.83 |
-1.83 |
-0.03 |
58.76 |
-2.53 |
-0.63 |
0.14 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-0.83 |
3.50 |
0.14 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-12.34 |
-12.34 |
10.23 |
10.23 |
5.18 |
5.18 |
-9.37 |
-9.37 |
-6.95 |
-6.95 |
-1.82 |
-1.82 |
-15.71 |
-15.71 |
2.41 |
-0.43 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
4.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.47 |
55.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.08 |
-41.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.16 |
0.43 |
0.64 |
53.31 |
10.30 |
9.15 |
23.73 |
22.99 |
0.04 |
| Środki na koniec okresu |
-4.93 |
-4.93 |
-2.26 |
-2.26 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.16 |
0.43 |
44.56 |
0.75 |
58.74 |
22.99 |
29.51 |
0.08 |
| Wolne przepływy FCF |
-1.44 |
-1.44 |
-5.74 |
-5.74 |
-10.55 |
-0.48 |
-1.86 |
-1.76 |
-0.58 |
-0.82 |
-0.77 |
-7.10 |
-0.55 |
-0.20 |
3.49 |
10.63 |
-0.10 |