Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -60.42 | -31.46 | -28.66 | -21.26 | -20.71 | 19.35 |
| Amortyzacja | 3.75 | 3.78 | 3.78 | 3.96 | 4.15 | 4.05 |
| Zysk netto | -178.59 | -47.52 | -88.42 | -23.36 | -114.33 | -72.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.07 | 7.06 | 13.60 | 45.67 | 65.80 | 64.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17.62 | -0.03 | 0.00 | -2.07 | -0.33 | -2.67 |
| CAPEX | -0.58 | -0.03 | 0.00 | -2.07 | -0.33 | 0.00 |
| Akwizycja | -17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15.78 | -19.17 | 28.16 | 21.17 | 23.58 | -18.13 |
| Spłata długu | -5.85 | -58.93 | -82.22 | -103.61 | -20.35 | -64.21 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |
| Należności | -12.36 | -0.60 | -1.14 | -6.97 | -13.36 | -6.27 |
| Zobowiązania | 4.27 | -4.06 | -3.84 | 2.81 | 19.88 | 7.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.10 | 34.61 | 44.64 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 117.76 | 55.49 | 4.84 | 4.34 | 2.18 | 4.73 |
| Środki na koniec okresu | 55.49 | 4.84 | 4.34 | 2.18 | 3.92 | 3.27 |
| Wolne przepływy FCF | -61.01 | -31.49 | -28.66 | -23.32 | -21.04 | 19.35 |