Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 3.70 | 4.73 | 1.26 | -33.38 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | -3.05 | 60.38 | 0.88 | 0.88 | -12.65 | -12.65 | -21.34 | -21.34 | nan | 1.26 |
| Amortyzacja | 0.00 | 1.85 | 2.37 | 0.63 | 1.16 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.63 |
| Zysk netto | 55.86 | 65.38 | 81.85 | 74.84 | 133.62 | 59.49 | 58.93 | -17.01 | 59.85 | 41.34 | 20.16 | 20.16 | 27.98 | 27.98 | 3.01 | 3.01 | 53.28 | 74.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.36 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | -63.25 | 18.71 | -16.82 | -16.82 | -38.87 | -38.87 | -29.46 | -29.46 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.36 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -0.05 | -0.13 | -0.13 | -0.31 | -0.31 | -0.16 | -0.16 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -0.05 | -0.13 | -0.13 | -0.31 | -0.31 | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | -143.63 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | -63.98 | 0.29 | 0.29 | -7.01 | -7.01 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.82 | -143.63 | 0.00 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -3.47 | -3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.81 | 21.36 | -26.87 | -26.87 | -17.90 | -17.90 | -6.40 | -6.40 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 15.67 | 10.94 | 7.57 | 6.15 | 10.59 | 0.00 | 5.41 | 5.38 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.57 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 19.37 | 15.67 | 8.83 | 7.57 | 6.15 | 0.00 | 5.41 | 5.41 | 5.38 | 1.03 | 1.03 | -19.97 | -19.97 | 20.88 | 20.88 | 0.00 | 8.83 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 3.70 | 4.73 | 1.26 | -34.84 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | 60.33 | 0.75 | 0.75 | -12.96 | -12.96 | -21.50 | -21.50 | 0.00 | 1.26 |