Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -4,707.53 | -800.17 | 13,436.41 | 3,225.87 | 2,641.98 | -2,075.29 | -6,100.64 | 7,576.55 | 3,999.18 | -588.78 | 26.00 |
| Amortyzacja | 62.00 | 33.00 | 27.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| Zysk netto | 3,109.05 | 3,469.68 | 3,017.29 | 2,710.63 | 2,789.72 | 3,260.89 | 4,182.25 | 4,893.84 | 10,605.95 | 5,280.02 | 465.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5,739.56 | -3,200.97 | 5,723.56 | -11,873.01 | 131,093.20 | -2,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,065.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2,644.29 | -182.84 | -21.47 | 123.21 | 6,510.02 | -239.74 | 23,782.48 | -408.69 | 8,450.52 | 7,392.25 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -339.28 | -208.90 | -398.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -2,784.64 | 130.00 | -21.47 | 123.21 | 5,418.63 | -0.05 | 0.01 | -10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 231.55 | -5,006.10 | -20,111.69 | -2,632.22 | -5,155.97 | -12,104.91 | -26,926.48 | -5,501.64 | -7,449.55 | -6,297.00 | nan |
| Spłata długu | -52.00 | -3,225.32 | -263.04 | -896.08 | -920.54 | -7,971.59 | -827.65 | -639.24 | -2,246.08 | -6,260.93 | nan |
| Dywidenda | -115.03 | -373.20 | -14,932.76 | 0.00 | -148.46 | -105.01 | -22,881.82 | 0.00 | -34.04 | -36.07 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 48.33 | -1,366.34 | -3,328.10 | -1,736.15 | -4,072.92 | -4,007.90 | -3,229.93 | -3,971.66 | -3,857.08 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 15,654.86 | 19,161.14 | 26,046.99 | 34,172.41 | 29,223.04 | 43,538.22 | 51,618.03 | 49,616.61 | 43,770.63 | 43,264.16 | 1,415.00 |
| Środki na koniec okresu | 15,752.48 | 15,654.86 | 19,161.14 | 26,046.99 | 34,172.41 | 29,223.04 | 43,538.22 | 51,618.03 | 49,616.61 | 43,770.63 | 1,481.00 |
| Wolne przepływy FCF | -4,707.53 | -800.17 | 13,436.41 | 3,225.87 | 2,641.98 | -2,414.57 | -6,309.54 | 7,178.34 | 3,999.18 | -588.78 | 26.00 |