Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55,044.97 | 74,802.03 | 111,117.25 | 97,529.58 | 123,850.34 | 66,255.30 | 31,312.62 | 188,400.53 | -21,667.29 | 253,740.26 | 9,582.70 | 151,547.83 | nan |
| Amortyzacja | 27,455.12 | 27,429.42 | 34,681.82 | 38,099.06 | 67,029.42 | 69,874.84 | 96,451.27 | 80,215.64 | 92,979.53 | 149,777.54 | 203,238.76 | 234,193.48 | 232,127.64 |
| Zysk netto | 23,269.29 | 46,648.54 | 58,068.02 | 56,605.34 | 14,795.34 | 72,014.79 | 58,883.00 | -114,384.78 | -187,642.99 | 144,169.27 | 9,582.70 | 12,252.19 | 11,848.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15,104.29 | -97,482.99 | -50,593.00 | -141,631.09 | -295,886.31 | -77,971.15 | -489,662.03 | -301,322.69 | -5,994.54 | -2,194,102.89 | -1,052,127.66 | -524,056.98 | -250,137.07 |
| CAPEX | -15,318.13 | -97,517.23 | -51,665.77 | -141,641.15 | -296,624.97 | -78,414.15 | -489,662.03 | -369,363.96 | -6,730.06 | -139,041.05 | -240,717.03 | -515,518.65 | -287,410.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 738.67 | 443.00 | 0.00 | 68,041.27 | 92,457.94 | -2,069,965.58 | -912,108.43 | 961.68 | 252.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -43,063.14 | 32,287.78 | 1,032.44 | 127,443.61 | 95,892.91 | 29,939.73 | 496,868.58 | 32,763.80 | -15,221.86 | 2,515,071.96 | 677,774.92 | 198,657.17 | 5,189.75 |
| Spłata długu | -84,619.08 | -307,456.10 | -332,716.63 | -12,907.45 | 96,420.57 | -23,541.65 | -497,343.60 | -178,972.47 | -15,259.13 | -1,185,098.57 | -82,046.29 | -216,651.00 | 7,299.87 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,260.00 | -8,260.00 | -3,540.00 | -10,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,692,924.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,724.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8,807.69 | 5,685.23 | 15,292.05 | 38,918.43 | 122,260.53 | 46,117.47 | 64,341.35 | 102,860.53 | 22,702.17 | 50,361.00 | 515,070.32 | 302,136.98 | 128,285.01 |
| Środki na koniec okresu | 5,685.23 | 15,292.05 | 38,918.43 | 122,260.53 | 46,117.47 | 64,341.35 | 102,860.53 | 22,702.17 | 26,174.78 | 625,070.32 | 302,136.98 | 128,285.01 | 146,760.09 |
| Wolne przepływy FCF | 39,726.84 | -22,715.20 | 59,451.48 | -44,111.57 | -172,774.63 | -12,158.85 | -458,349.41 | -180,963.43 | -28,397.34 | 114,699.20 | -231,134.34 | -363,970.82 | -23,988.24 |