| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
122.50 |
192.47 |
264.83 |
348.79 |
338.26 |
363.13 |
515.92 |
434.44 |
561.34 |
418.53 |
76.28 |
-47.40 |
-31.79 |
-191.93 |
-180.47 |
-10.34 |
5.03 |
5.48 |
80.21 |
-24.13 |
-1.96 |
35.71 |
26.92 |
47.67 |
15.39 |
37.85 |
| Amortyzacja |
-9.60 |
20.34 |
14.98 |
38.42 |
28.46 |
39.21 |
39.08 |
33.78 |
-107.99 |
104.45 |
99.29 |
70.77 |
63.93 |
70.79 |
71.53 |
73.57 |
3.47 |
3.14 |
49.93 |
58.70 |
11.89 |
12.08 |
11.99 |
5.47 |
12.24 |
12.26 |
| Zysk netto |
38.90 |
218.29 |
229.91 |
215.27 |
292.16 |
260.45 |
287.91 |
374.83 |
238.96 |
-196.79 |
-769.85 |
80.21 |
-25.69 |
-268.69 |
-133.47 |
15.77 |
5.72 |
6.62 |
56.79 |
-18.33 |
33.73 |
59.49 |
73.36 |
600.41 |
-54.56 |
106.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5.10 |
-42.47 |
21.88 |
37.75 |
-13.66 |
4.36 |
42.24 |
-43.07 |
16.64 |
-24.06 |
-3.32 |
-51.35 |
22.30 |
14.33 |
-14.76 |
10.42 |
-1.26 |
-0.32 |
-7.08 |
-29.31 |
-21.17 |
1.47 |
-11.60 |
-66.58 |
7.11 |
13.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-143.90 |
-176.65 |
-321.10 |
-1,149.07 |
-974.35 |
-465.43 |
-1,406.12 |
-2,532.47 |
-4,745.08 |
-27.94 |
726.22 |
3,738.82 |
1,471.43 |
1,267.05 |
893.45 |
159.79 |
184.03 |
-7.97 |
269.49 |
778.86 |
-1,520.78 |
-530.64 |
-1,287.99 |
2,787.81 |
-576.57 |
-212.37 |
| CAPEX |
-25.00 |
-9.01 |
-25.38 |
-7.50 |
-8.61 |
-21.97 |
-55.92 |
0.00 |
-44.83 |
-102.89 |
-20.75 |
-42.86 |
-64.17 |
-83.07 |
-211.77 |
-142.79 |
-169.74 |
-173.62 |
-158.47 |
-189.04 |
-1,362.59 |
-56.75 |
-1,247.98 |
-23.05 |
-7.25 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-31.72 |
-1,891.57 |
993.83 |
64.57 |
3,686.60 |
0.00 |
0.00 |
220.28 |
0.00 |
-11.53 |
43.94 |
-224.22 |
13.61 |
-127.97 |
474.08 |
-39.45 |
-0.01 |
-141.16 |
-10.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
45.70 |
-27.47 |
49.18 |
800.54 |
700.25 |
110.63 |
917.15 |
2,088.62 |
4,182.30 |
1.44 |
-1,074.40 |
-3,411.19 |
-1,587.68 |
-1,175.60 |
-455.76 |
-190.96 |
-5.00 |
2.47 |
-20.73 |
-457.94 |
1,545.10 |
544.62 |
1,203.12 |
-1,780.70 |
559.53 |
144.89 |
| Spłata długu |
-7.50 |
-791.12 |
-402.30 |
-2,644.93 |
-2,546.38 |
-7,435.70 |
-7,310.17 |
-8,075.02 |
-27,539.97 |
-12,985.24 |
-2,203.65 |
-3,399.79 |
-4,470.00 |
-4,608.13 |
-1,984.10 |
-1,471.17 |
-432.38 |
-1,437.56 |
-1,915.05 |
-944.80 |
-351.50 |
-377.00 |
-830.00 |
-1,154.03 |
-150.00 |
263.58 |
| Dywidenda |
-110.60 |
-238.97 |
-301.11 |
-268.07 |
-306.64 |
-358.72 |
-381.57 |
-411.76 |
-477.23 |
-317.75 |
-42.32 |
-42.32 |
-42.32 |
-42.32 |
-49.02 |
-51.32 |
-51.32 |
-51.32 |
-48.44 |
-44.72 |
-16.62 |
-32.00 |
-35.95 |
-53.72 |
-46.04 |
-50.59 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
2.31 |
-1.43 |
-2.07 |
3.63 |
1.42 |
0.95 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.72 |
5.95 |
7.25 |
-0.24 |
0.58 |
7.30 |
-28.34 |
-21.47 |
1.61 |
-11.31 |
-51.27 |
-5.97 |
8.07 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,506.96 |
1,255.86 |
48.86 |
3,037.82 |
3,498.79 |
1,638.08 |
0.00 |
553.21 |
1,588.21 |
363.00 |
0.00 |
511.90 |
271.21 |
243.34 |
309.16 |
151.94 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-63.94 |
-29.86 |
-7.48 |
-78.85 |
-4.63 |
-20.98 |
0.00 |
-69.51 |
-99.33 |
-285.93 |
-8.30 |
-68.29 |
-54.56 |
-122.62 |
-0.97 |
577.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
10.10 |
34.41 |
22.75 |
15.67 |
15.93 |
80.09 |
88.42 |
115.37 |
105.95 |
104.51 |
496.54 |
224.63 |
504.87 |
356.83 |
256.34 |
513.57 |
472.06 |
0.02 |
328.74 |
677.73 |
24.43 |
46.78 |
96.47 |
394.00 |
48.39 |
46.74 |
| Środki na koniec okresu |
34.40 |
22.75 |
15.67 |
15.93 |
80.09 |
88.42 |
115.37 |
105.95 |
104.51 |
496.54 |
224.63 |
504.87 |
356.83 |
256.34 |
513.57 |
472.06 |
0.02 |
328.74 |
657.69 |
974.54 |
46.78 |
96.47 |
38.52 |
1,448.69 |
46.74 |
17.12 |
| Wolne przepływy FCF |
97.50 |
183.46 |
239.45 |
341.30 |
329.65 |
341.16 |
460.00 |
434.44 |
516.51 |
315.64 |
55.52 |
-90.26 |
-95.95 |
-275.00 |
-392.23 |
-153.13 |
-164.72 |
-168.14 |
-78.25 |
-213.17 |
-1,364.56 |
-21.04 |
-1,221.06 |
24.61 |
8.14 |
37.85 |