| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
0.65 |
-4.11 |
-9.31 |
-9.89 |
-7.98 |
-7.55 |
-17.76 |
-13.85 |
-15.19 |
-14.82 |
-14.98 |
-8.72 |
-13.76 |
-11.98 |
-10.25 |
-8.23 |
-6.95 |
-7.81 |
-12.22 |
-4.26 |
-8.83 |
| Amortyzacja |
1.14 |
0.82 |
1.14 |
1.08 |
1.13 |
1.03 |
1.00 |
0.96 |
0.98 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
1.08 |
0.98 |
0.95 |
0.52 |
0.79 |
| Zysk netto |
-6.34 |
-6.08 |
-9.10 |
-9.18 |
-12.41 |
-13.80 |
-13.21 |
-15.61 |
-16.82 |
-16.73 |
-17.60 |
-15.73 |
-12.67 |
-13.48 |
-6.80 |
26.30 |
30.66 |
-12.88 |
-16.50 |
-5.94 |
-8.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.51 |
-2.86 |
-4.65 |
-3.21 |
-0.59 |
2.46 |
-7.74 |
-1.83 |
-2.32 |
-2.04 |
-1.23 |
2.94 |
-3.34 |
-1.55 |
-0.73 |
-1.96 |
-0.37 |
-1.09 |
-4.43 |
-3.57 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-9.26 |
-115.64 |
24.27 |
4.57 |
17.27 |
4.39 |
-48.37 |
10.40 |
0.56 |
14.13 |
14.86 |
-35.35 |
-80.24 |
19.18 |
14.50 |
-14.52 |
6.41 |
-0.52 |
24.23 |
1.32 |
20.86 |
| CAPEX |
-1.10 |
-1.52 |
-1.97 |
-1.59 |
-0.65 |
-1.82 |
-0.75 |
-0.36 |
-0.58 |
-1.08 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.82 |
-0.50 |
-0.54 |
-0.60 |
-0.55 |
-0.85 |
-0.85 |
-0.57 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.16 |
-17.93 |
-6.22 |
47.62 |
-10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.88 |
111.55 |
7.99 |
5.15 |
-8.23 |
0.89 |
65.31 |
6.31 |
-0.46 |
0.58 |
-0.10 |
0.40 |
120.55 |
10.25 |
6.14 |
24.33 |
0.05 |
0.78 |
0.07 |
2.98 |
-0.73 |
| Spłata długu |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-20.04 |
-21.27 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
9.99 |
4.99 |
24.99 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.32 |
-4.17 |
-1.27 |
-5.04 |
-1.95 |
-0.63 |
-1.71 |
-1.94 |
-2.14 |
-1.26 |
-0.76 |
-0.50 |
-0.42 |
-1.67 |
0.60 |
-1.43 |
-0.47 |
-0.25 |
0.08 |
-4.68 |
-0.93 |
| Zobowiązania |
0.04 |
-0.39 |
1.18 |
-0.16 |
0.08 |
0.16 |
1.16 |
-1.70 |
0.98 |
0.65 |
0.70 |
0.10 |
-0.74 |
0.47 |
0.72 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.78 |
0.58 |
0.12 |
2.23 |
| Emisja akcji |
3.83 |
111.94 |
10.15 |
3.58 |
13.93 |
22.53 |
65.91 |
4.86 |
0.14 |
1.04 |
0.00 |
0.79 |
119.63 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 |
0.70 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
25.16 |
32.65 |
10.40 |
9.86 |
9.51 |
11.77 |
12.60 |
9.72 |
24.82 |
24.94 |
25.17 |
68.84 |
42.29 |
24.85 |
14.46 |
12.86 |
13.36 |
20.91 |
8.83 |
17.43 |
17.46 |
| Środki na koniec okresu |
17.43 |
24.45 |
33.36 |
9.69 |
10.57 |
9.51 |
11.77 |
12.60 |
9.72 |
24.82 |
24.94 |
25.17 |
68.84 |
42.29 |
24.85 |
14.46 |
12.86 |
13.36 |
20.91 |
17.46 |
28.75 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.45 |
-5.63 |
-11.28 |
-11.48 |
-8.63 |
-9.37 |
-18.51 |
-14.22 |
-15.77 |
-15.90 |
-15.36 |
-9.09 |
-14.01 |
-12.80 |
-10.75 |
-8.77 |
-7.55 |
-8.36 |
-13.07 |
-5.11 |
-9.41 |