RiverNorth Capital and Income Fund, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

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Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Rok 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 0.11 5.16 2.89 2.68 -1.64 7.45 -2.67 9.13 3.93 9.04 10.53 4.29
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zysk netto 3.78 3.46 2.98 0.39 -3.50 3.45 12.65 8.80 -10.27 -0.47 1.45 2.36
Zmiana w kapitale pracującym -1.05 0.04 -0.20 0.29 -0.45 0.52 -0.22 0.13 0.40 2.25 0.74 0.29
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -2.98 -7.38 -4.52 5.93 15.98 8.42 10.53 -17.96 14.09 53.29 62.88 47.34
CAPEX -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 3.20 -3.60 6.57 -9.03 -14.15 -21.79 -4.33 -15.00 -22.36 -44.44 -56.85 -51.96
Spłata długu -0.02 6.50 -0.01 1.00 -0.49 -8.99 11.39 0.11 0.00 0.00 0.00 -0.90
Dywidenda -2.98 -3.16 -3.36 -3.42 -3.80 -3.86 -4.32 -4.64 -6.49 -9.09 -4.77 -3.16
Należności -0.82 0.04 -0.18 0.23 -0.42 0.57 -0.31 0.33 0.11 1.46 0.38 1.09
Zobowiązania -0.00 -0.02 0.03 -0.02 -0.03 -0.05 0.04 0.06 -0.05 -0.07 -0.08 -0.42
Emisja akcji 14.15 0.00 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 0.00
Wykup akcji -7.95 -6.94 -6.51 -6.61 -7.86 -8.94 -11.39 -10.46 -15.87 -35.34 -60.02 -47.90
Środki na początek okresu 0.01 0.45 0.04 0.45 0.00 0.51 -3.02 0.00 0.02 -17.89 0.00 0.45
Środki na koniec okresu 0.45 0.01 0.45 0.04 0.19 -5.40 0.51 -23.83 -4.32 0.02 16.56 0.12
Wolne przepływy FCF 0.11 5.16 2.89 2.68 -1.64 7.45 -2.67 9.13 3.93 9.04 10.53 4.29