Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.42 | -1.33 | -1.21 | -0.63 | -0.61 | -0.43 | -1.24 | -0.41 | -0.59 | -1.29 | -0.36 | -2.94 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Zysk netto | -1.31 | -1.12 | -2.75 | 2.20 | -0.66 | -0.68 | -1.20 | 1.39 | -0.35 | -1.01 | -0.54 | -2.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.73 | -0.21 | 1.54 | -2.84 | 0.06 | 0.25 | -0.04 | -1.80 | -0.23 | -0.28 | 0.11 | -0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.17 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.11 | 0.07 | -0.16 | -22.87 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.41 | 2.00 | 8.34 | 0.51 | 0.71 | 0.32 | 1.49 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 31.17 |
| Spłata długu | 0.24 | 2.01 | -0.95 | 0.40 | -0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.62 | -0.61 | 2.43 | -3.85 | 0.13 | 0.08 | -0.28 | -1.60 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 1.77 |
| Zobowiązania | 0.86 | 0.10 | -1.07 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | -0.13 | -0.04 | -0.10 | -0.26 | 0.10 | -0.86 |
| Emisja akcji | 0.17 | -0.01 | 9.29 | 0.11 | 0.72 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 30.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.20 | 7.54 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 2.20 | 1.35 | 9.20 |
| Środki na koniec okresu | 9.20 | 8.20 | 7.54 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.56 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 2.20 | 14.57 |
| Wolne przepływy FCF | 0.42 | -1.33 | -1.21 | -0.63 | -0.61 | -0.43 | -1.24 | -0.38 | -0.59 | -1.31 | -0.37 | -9.13 |