| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
72.46 |
87.07 |
83.64 |
18.70 |
38.73 |
60.85 |
105.12 |
110.93 |
-399.87 |
111.16 |
80.18 |
37.56 |
128.63 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
236.89 |
36.55 |
414.05 |
95.16 |
100.99 |
123.44 |
-98.57 |
446.63 |
-77.73 |
813.69 |
-645.33 |
234.95 |
98.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.02 |
-1.13 |
-0.73 |
-2.39 |
1.26 |
0.73 |
0.33 |
1.95 |
-0.43 |
-0.16 |
2.71 |
-1.87 |
-0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.99 |
127.59 |
0.00 |
0.00 |
76.04 |
-435.54 |
114.39 |
-11.26 |
105.93 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-79.00 |
-83.23 |
-83.23 |
-110.75 |
-105.67 |
-104.84 |
-104.81 |
-103.56 |
396.54 |
-91.43 |
-89.91 |
-159.60 |
-129.10 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-175.00 |
-37.50 |
-37.50 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-80.08 |
-78.11 |
-83.23 |
-104.80 |
-105.67 |
-104.84 |
-104.81 |
-103.56 |
-129.83 |
-128.93 |
-127.52 |
-159.60 |
-129.10 |
| Należności |
0.02 |
-0.64 |
-0.99 |
-2.40 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
0.11 |
0.22 |
0.75 |
0.00 |
0.52 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
351.37 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-175.00 |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
7.08 |
0.55 |
4.39 |
4.80 |
13.74 |
43.99 |
0.00 |
0.30 |
7.67 |
4.35 |
24.08 |
0.32 |
11.11 |
| Środki na koniec okresu |
0.55 |
4.39 |
4.80 |
13.74 |
43.99 |
0.00 |
0.30 |
7.67 |
4.35 |
24.08 |
14.34 |
0.38 |
10.64 |
| Wolne przepływy FCF |
72.46 |
87.07 |
83.64 |
18.70 |
38.73 |
60.85 |
105.12 |
110.93 |
-399.87 |
111.16 |
80.18 |
37.56 |
128.63 |