Construction Partners, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kwartał Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q2
Rok 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 95.90 34.63 18.17 60.38 62.62 48.85 16.81 28.88 26.22 -13.02 3.87 -0.58 39.17 6.94 1.69 0.71 53.76 30.94 18.93 1.55 37.31 12.66 4.09 1.21 42.46 -4.46 8.63 19.49 25.65 1.88 0.63 18.77 40.66 55.63
Amortyzacja 25.45 23.51 22.84 21.12 18.07 19.54 19.86 18.38 -34.75 17.24 50.19 15.90 26.42 12.63 12.29 11.09 39.30 10.03 9.59 9.44 31.23 7.75 7.50 7.14 25.32 6.24 5.63 5.67 5.36 6.75 5.28 5.11 31.18 37.26
Zysk netto 29.31 30.91 -1.12 9.84 30.91 21.68 -5.48 1.89 13.12 12.17 -9.42 5.51 7.90 9.34 -4.93 7.87 17.55 15.75 1.54 5.46 16.55 17.20 4.21 5.15 15.14 13.40 11.25 11.00 12.27 6.41 2.80 4.56 -3.05 4.21
Zmiana w kapitale pracującym 15.44 -22.94 -5.93 27.25 -0.45 6.78 1.45 10.93 -11.83 -42.46 -2.73 -22.83 12.87 -14.89 -5.15 -17.46 21.99 5.72 5.46 -13.57 8.92 -12.32 -6.87 -10.61 20.64 -26.54 -7.90 6.27 6.87 -11.83 -5.68 8.81 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -108.49 -60.74 -33.70 -104.66 -24.73 -21.40 -26.57 -70.67 -38.72 -18.43 -59.90 -80.27 -133.88 -19.07 -16.41 -94.06 -10.18 -6.40 -22.43 -40.35 -13.88 -11.23 -30.05 -5.07 -7.30 -62.41 -10.56 -9.32 -15.64 -6.22 -1.54 -7.28 -679.03 -214.20
CAPEX -17.52 -14.89 -28.73 -26.78 -18.76 -18.65 -28.74 -31.66 -16.61 -17.53 -19.60 -15.11 -16.74 -12.69 -16.44 -10.46 -11.04 -7.02 -10.92 -23.59 -10.73 -11.94 -12.40 -7.41 -9.34 -11.49 -12.46 -9.51 -5.61 -6.71 -4.45 -7.63 -26.83 -41.39
Akwizycja -96.56 -47.37 -4.00 -81.35 -9.05 -4.90 -0.64 -77.21 -25.68 0.41 -36.99 -65.90 -118.43 -7.81 -0.41 -84.09 -0.36 0.36 -12.44 -17.75 -5.00 0.00 -8.85 0.00 -51.32 -51.32 0.00 0.00 -10.84 0.00 0.00 0.00 -654.20 -174.54
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 30.83 34.12 -3.75 64.91 -43.75 -3.12 -3.12 49.74 21.88 26.30 43.50 67.46 17.50 112.85 -3.25 -3.25 26.04 0.36 7.86 7.63 -2.46 -3.70 -3.69 -3.71 -11.21 116.26 -2.50 -7.50 -0.36 -0.53 -36.08 -2.81 694.75 129.09
Spłata długu 35.54 39.38 -3.75 66.25 -43.75 -3.12 -3.12 49.88 21.88 26.30 43.50 67.50 17.50 112.85 -3.25 -3.25 26.04 0.36 7.86 7.63 -1.90 -3.70 -3.69 -3.71 -3.70 18.25 -2.50 -7.50 2.50 -1.02 -4.79 -2.81 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -31.29 0.00 0.00 0.00
Należności 14.49 0.00 -25.66 63.51 -48.74 -11.31 -12.98 47.07 -25.21 -68.04 -4.60 0.78 5.90 -39.24 -12.28 18.54 1.06 -10.34 -5.30 21.98 -5.75 -29.30 -11.71 26.17 -4.78 -30.76 19.33 25.48 -32.52 -14.99 -3.08 30.98 62.56 -13.22
Zobowiązania 12.80 13.17 13.79 -26.33 24.66 5.32 10.82 -23.58 11.29 32.45 8.01 -10.43 3.41 19.25 12.79 -15.26 7.15 -0.41 9.36 -21.82 5.21 17.63 9.38 -25.29 15.41 7.13 -3.81 -11.27 15.67 7.22 2.11 -13.36 -47.49 19.88
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.01 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -4.71 -5.27 0.00 -1.34 0.14 0.00 0.00 -0.14 0.08 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.57 0.00 0.00 0.00 -2.57 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 -12.08 12.08
Środki na początek okresu 58.44 50.44 69.71 49.08 54.95 30.63 43.51 35.56 26.18 31.33 43.86 57.25 134.47 33.75 51.72 148.32 78.69 53.79 49.44 80.62 59.65 61.91 91.57 99.14 75.18 25.80 30.22 27.55 17.91 22.77 59.76 51.09 76.68 133.07
Środki na koniec okresu 76.68 58.44 50.44 69.71 49.08 54.95 30.63 43.51 35.56 26.18 31.33 43.86 57.25 134.47 33.75 51.72 148.32 78.69 53.79 49.44 80.62 59.65 61.91 91.57 99.14 75.18 25.80 30.22 27.55 17.91 22.77 59.76 133.07 103.58
Wolne przepływy FCF 78.38 19.74 -10.56 33.59 43.85 30.20 -11.92 -2.78 9.60 -30.55 -15.73 -15.68 22.42 -5.75 -14.75 -9.75 42.72 23.91 8.01 -22.05 26.58 0.72 -8.31 -6.20 33.12 -15.96 -3.82 9.98 20.04 -4.83 -3.82 11.14 13.83 14.24