| Kwartał |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q4 |
Q2 |
Q1 |
Q3 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2024 |
2023 |
2023 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-6.94 |
0.56 |
-2.96 |
5.98 |
-0.14 |
-3.47 |
0.28 |
-1.48 |
| Amortyzacja |
0.33 |
0.30 |
0.32 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.15 |
0.16 |
| Zysk netto |
3.12 |
2.04 |
0.49 |
0.54 |
0.42 |
1.56 |
1.02 |
0.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-11.61 |
-2.42 |
-4.20 |
5.63 |
-0.63 |
-7.93 |
-2.90 |
-1.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.22 |
-0.14 |
-1.50 |
1.25 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.75 |
| CAPEX |
-0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.06 |
-0.19 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
10.30 |
-0.12 |
1.32 |
-2.05 |
-0.16 |
5.15 |
-0.06 |
0.66 |
| Spłata długu |
2.78 |
1.46 |
1.27 |
0.41 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-12.35 |
-5.36 |
-1.94 |
0.40 |
-1.27 |
-6.17 |
-2.68 |
-0.97 |
| Zobowiązania |
3.05 |
2.22 |
-1.44 |
-0.26 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
3.12 |
2.82 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
6.30 |
3.12 |
2.82 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-6.94 |
0.50 |
-2.97 |
5.93 |
-0.16 |
-3.47 |
0.25 |
-1.48 |