Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 194.00 | 133.00 | -86.00 | 98.00 | -44.00 | 157.00 | -47.00 | 178.00 | 230.00 | 41.00 | -1.00 | 185.00 | 141.00 | 153.00 | 96.00 | 278.00 | 81.00 | 87.00 | -48.00 | 147.00 | 91.00 | 153.00 | -51.00 | 238.00 | 214.00 | 3.00 | 103.00 | 257.00 | 384.00 | 319.00 | 184.00 | 633.00 | 440.00 | 207.00 | 631.00 | 960.00 | 648.00 | 1,311.00 | 526.00 | 566.00 | 206.00 |
| Amortyzacja | 190.00 | 184.00 | 189.00 | 191.00 | 200.00 | 205.00 | 200.00 | 205.00 | 221.00 | 214.00 | 212.00 | 234.00 | 242.00 | 243.00 | 243.00 | 246.00 | 247.00 | 249.00 | 254.00 | 254.00 | 260.00 | 266.00 | 262.00 | 238.00 | 230.00 | 241.00 | 221.00 | 184.00 | 197.00 | 219.00 | 232.00 | 226.00 | 225.00 | 225.00 | 217.00 | 209.00 | 206.00 | 246.00 | 287.00 | 287.00 | 180.00 |
| Zysk netto | -494.00 | -123.00 | 98.00 | -104.00 | -220.00 | -165.00 | -465.00 | -350.00 | -28.00 | -68.00 | -175.00 | -260.00 | -130.00 | -103.00 | -98.00 | -39.00 | 359.00 | -497.00 | -391.00 | -55.00 | -825.00 | -206.00 | -171.00 | -243.00 | -409.00 | -1,139.00 | -212.00 | -102.00 | -1,411.00 | -1,679.00 | 95.00 | 240.00 | 244.00 | 88.00 | 255.00 | 616.00 | 330.00 | 348.00 | -469.00 | -766.00 | 7.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -27.00 | 5.00 | -234.00 | 81.00 | -122.00 | -3.00 | -189.00 | 109.00 | 15.00 | -130.00 | -88.00 | 33.00 | -28.00 | -9.00 | -73.00 | 105.00 | -157.00 | -189.00 | -173.00 | -83.00 | 1.00 | -65.00 | -154.00 | 288.00 | -65.00 | -173.00 | 79.00 | 74.00 | 112.00 | 21.00 | -139.00 | 38.00 | 68.00 | -120.00 | 140.00 | 46.00 | 53.00 | -209.00 | -168.00 | -217.00 | 2.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -10.00 | -73.00 | -41.00 | -220.00 | -40.00 | -73.00 | -90.00 | -424.00 | -97.00 | -116.00 | -120.00 | -71.00 | -36.00 | -73.00 | -53.00 | -37.00 | -64.00 | -44.00 | -112.00 | -110.00 | -124.00 | -57.00 | 23.00 | -1,168.00 | -35.00 | 30.00 | 376.00 | -541.00 | -102.00 | 174.00 | -118.00 | -257.00 | -245.00 | -447.00 | -364.00 | -647.00 | -937.00 | -156.00 | -192.00 | -305.00 | -27.00 |
| CAPEX | -58.00 | -84.00 | -83.00 | -220.00 | -50.00 | -76.00 | -81.00 | -409.00 | -87.00 | -115.00 | -106.00 | -71.00 | -37.00 | -41.00 | -59.00 | -47.00 | -65.00 | -46.00 | -107.00 | -128.00 | -121.00 | -86.00 | -52.00 | -44.00 | -48.00 | -39.00 | -53.00 | -111.00 | -128.00 | -136.00 | -122.00 | -272.00 | -246.00 | -458.00 | -368.00 | -665.00 | -940.00 | -195.00 | -201.00 | -318.00 | -29.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 7.00 | 44.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | -10.00 | -15.00 | -8.00 | -4.00 | -15.00 | -1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | -2.00 | -11.00 | 0.00 | -6.00 | 77.00 | -15.00 | -2.00 | -60.00 | -1,014.00 | -1.00 | -106.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -259.00 | 99.00 | -152.00 | 309.00 | -142.00 | -5.00 | 101.00 | -104.00 | 47.00 | 10.00 | -65.00 | -178.00 | -119.00 | -44.00 | -149.00 | -511.00 | -135.00 | -109.00 | -175.00 | -145.00 | -363.00 | 287.00 | -91.00 | 644.00 | -311.00 | -232.00 | -248.00 | 86.00 | -36.00 | -1,115.00 | -25.00 | 142.00 | 186.00 | -181.00 | -32.00 | -208.00 | -1,246.00 | -68.00 | -287.00 | -499.00 | -38.00 |
| Spłata długu | -258.00 | 103.00 | -151.00 | 309.00 | -140.00 | -4.00 | 101.00 | -102.00 | -196.00 | -92.00 | -165.00 | -183.00 | -184.00 | -100.00 | -139.00 | -502.00 | -126.00 | -100.00 | -166.00 | -136.00 | -355.00 | 298.00 | -76.00 | 645.00 | -308.00 | -220.00 | -168.00 | 86.00 | -96.00 | -1,461.00 | -72.00 | 212.00 | 145.00 | -196.00 | -55.00 | -200.00 | -1,237.00 | -6.00 | -63.00 | -221.00 | -27.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -381.00 | -54.00 | -55.00 | -272.00 | -272.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 58.00 | 103.00 | 103.00 | 17.00 | 75.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 875.00 | 716.00 | 995.00 | 808.00 | 1,034.00 | 955.00 | 991.00 | 1,341.00 | 1,161.00 | 1,226.00 | 1,412.00 | 1,476.00 | 1,490.00 | 1,454.00 | 1,560.00 | 1,830.00 | 1,948.00 | 2,014.00 | 2,349.00 | 2,457.00 | 2,853.00 | 2,470.00 | 2,589.00 | 2,875.00 | 3,007.00 | 3,206.00 | 2,975.00 | 2,717.00 | 2,471.00 | 3,093.00 | 3,052.00 | 2,534.00 | 2,153.00 | 2,574.00 | 2,339.00 | 2,234.00 | 3,769.00 | 2,682.00 | 2,635.00 | 2,873.00 | 800.00 |
| Środki na koniec okresu | 800.00 | 875.00 | 716.00 | 995.00 | 808.00 | 1,034.00 | 955.00 | 991.00 | 1,341.00 | 1,161.00 | 1,226.00 | 1,412.00 | 1,476.00 | 1,490.00 | 1,454.00 | 1,560.00 | 1,830.00 | 1,948.00 | 2,014.00 | 2,349.00 | 2,457.00 | 2,853.00 | 2,470.00 | 2,589.00 | 2,875.00 | 3,007.00 | 3,206.00 | 2,519.00 | 2,717.00 | 2,471.00 | 3,093.00 | 3,052.00 | 2,534.00 | 2,153.00 | 2,574.00 | 2,339.00 | 2,234.00 | 3,769.00 | 2,682.00 | 2,635.00 | 941.00 |
| Wolne przepływy FCF | 136.00 | 49.00 | -169.00 | -122.00 | -94.00 | 81.00 | -128.00 | -231.00 | 143.00 | -74.00 | -107.00 | 114.00 | 104.00 | 112.00 | 37.00 | 231.00 | 16.00 | 41.00 | -155.00 | 19.00 | -30.00 | 67.00 | -103.00 | 194.00 | 166.00 | -36.00 | 50.00 | 146.00 | 256.00 | 183.00 | 62.00 | 361.00 | 194.00 | -251.00 | 263.00 | 295.00 | -292.00 | 1,116.00 | 325.00 | 248.00 | 177.00 |