Transocean Ltd.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
194.00 |
133.00 |
-86.00 |
98.00 |
-44.00 |
157.00 |
-47.00 |
178.00 |
230.00 |
41.00 |
-1.00 |
185.00 |
141.00 |
153.00 |
96.00 |
278.00 |
81.00 |
87.00 |
-48.00 |
147.00 |
91.00 |
153.00 |
-51.00 |
238.00 |
214.00 |
3.00 |
103.00 |
257.00 |
384.00 |
319.00 |
184.00 |
633.00 |
440.00 |
207.00 |
631.00 |
960.00 |
648.00 |
1,311.00 |
526.00 |
566.00 |
206.00 |
26.00 |
| Amortyzacja |
190.00 |
184.00 |
189.00 |
191.00 |
200.00 |
205.00 |
200.00 |
205.00 |
221.00 |
214.00 |
212.00 |
234.00 |
242.00 |
243.00 |
243.00 |
246.00 |
247.00 |
249.00 |
254.00 |
254.00 |
260.00 |
266.00 |
262.00 |
238.00 |
230.00 |
241.00 |
221.00 |
184.00 |
197.00 |
219.00 |
232.00 |
226.00 |
225.00 |
225.00 |
217.00 |
209.00 |
206.00 |
246.00 |
287.00 |
287.00 |
180.00 |
176.00 |
| Zysk netto |
-494.00 |
-123.00 |
98.00 |
-104.00 |
-220.00 |
-165.00 |
-465.00 |
-350.00 |
-28.00 |
-68.00 |
-175.00 |
-260.00 |
-130.00 |
-103.00 |
-98.00 |
-39.00 |
359.00 |
-497.00 |
-391.00 |
-55.00 |
-825.00 |
-206.00 |
-171.00 |
-243.00 |
-409.00 |
-1,139.00 |
-212.00 |
-102.00 |
-1,411.00 |
-1,679.00 |
95.00 |
240.00 |
244.00 |
88.00 |
255.00 |
616.00 |
330.00 |
348.00 |
-469.00 |
-766.00 |
7.00 |
-79.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-27.00 |
5.00 |
-234.00 |
81.00 |
-122.00 |
-3.00 |
-189.00 |
109.00 |
15.00 |
-130.00 |
-88.00 |
33.00 |
-28.00 |
-9.00 |
-73.00 |
105.00 |
-157.00 |
-189.00 |
-173.00 |
-83.00 |
1.00 |
-65.00 |
-154.00 |
288.00 |
-65.00 |
-173.00 |
79.00 |
74.00 |
112.00 |
21.00 |
-139.00 |
38.00 |
68.00 |
-120.00 |
140.00 |
46.00 |
53.00 |
-209.00 |
-168.00 |
-217.00 |
2.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-10.00 |
-73.00 |
-41.00 |
-220.00 |
-40.00 |
-73.00 |
-90.00 |
-424.00 |
-97.00 |
-116.00 |
-120.00 |
-71.00 |
-36.00 |
-73.00 |
-53.00 |
-37.00 |
-64.00 |
-44.00 |
-112.00 |
-110.00 |
-124.00 |
-57.00 |
23.00 |
-1,168.00 |
-35.00 |
30.00 |
376.00 |
-541.00 |
-102.00 |
174.00 |
-118.00 |
-257.00 |
-245.00 |
-447.00 |
-364.00 |
-647.00 |
-937.00 |
-156.00 |
-192.00 |
-305.00 |
-27.00 |
-58.00 |
| CAPEX |
-58.00 |
-84.00 |
-83.00 |
-220.00 |
-50.00 |
-76.00 |
-81.00 |
-409.00 |
-87.00 |
-115.00 |
-106.00 |
-71.00 |
-37.00 |
-41.00 |
-59.00 |
-47.00 |
-65.00 |
-46.00 |
-107.00 |
-128.00 |
-121.00 |
-86.00 |
-52.00 |
-44.00 |
-48.00 |
-39.00 |
-53.00 |
-111.00 |
-128.00 |
-136.00 |
-122.00 |
-272.00 |
-246.00 |
-458.00 |
-368.00 |
-665.00 |
-940.00 |
-195.00 |
-201.00 |
-318.00 |
-29.00 |
-60.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
7.00 |
44.00 |
0.00 |
7.00 |
3.00 |
-10.00 |
-15.00 |
-8.00 |
-4.00 |
-15.00 |
-1.00 |
1.00 |
1.00 |
6.00 |
-2.00 |
-11.00 |
0.00 |
-6.00 |
77.00 |
-15.00 |
-2.00 |
-60.00 |
-1,014.00 |
-1.00 |
-106.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-259.00 |
99.00 |
-152.00 |
309.00 |
-142.00 |
-5.00 |
101.00 |
-104.00 |
47.00 |
10.00 |
-65.00 |
-178.00 |
-119.00 |
-44.00 |
-149.00 |
-511.00 |
-135.00 |
-109.00 |
-175.00 |
-145.00 |
-363.00 |
287.00 |
-91.00 |
644.00 |
-311.00 |
-232.00 |
-248.00 |
86.00 |
-36.00 |
-1,115.00 |
-25.00 |
142.00 |
186.00 |
-181.00 |
-32.00 |
-208.00 |
-1,246.00 |
-68.00 |
-287.00 |
-499.00 |
-38.00 |
-218.00 |
| Spłata długu |
-258.00 |
103.00 |
-151.00 |
309.00 |
-140.00 |
-4.00 |
101.00 |
-102.00 |
-196.00 |
-92.00 |
-165.00 |
-183.00 |
-184.00 |
-100.00 |
-139.00 |
-502.00 |
-126.00 |
-100.00 |
-166.00 |
-136.00 |
-355.00 |
298.00 |
-76.00 |
645.00 |
-308.00 |
-220.00 |
-168.00 |
86.00 |
-96.00 |
-1,461.00 |
-72.00 |
212.00 |
145.00 |
-196.00 |
-55.00 |
-200.00 |
-1,237.00 |
-6.00 |
-63.00 |
-221.00 |
-27.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-381.00 |
-54.00 |
-55.00 |
-272.00 |
-272.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
742.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
58.00 |
103.00 |
103.00 |
17.00 |
75.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
875.00 |
716.00 |
995.00 |
808.00 |
1,034.00 |
955.00 |
991.00 |
1,341.00 |
1,161.00 |
1,226.00 |
1,412.00 |
1,476.00 |
1,490.00 |
1,454.00 |
1,560.00 |
1,830.00 |
1,948.00 |
2,014.00 |
2,349.00 |
2,457.00 |
2,853.00 |
2,470.00 |
2,589.00 |
2,875.00 |
3,007.00 |
3,206.00 |
2,975.00 |
2,717.00 |
2,471.00 |
3,093.00 |
3,052.00 |
2,534.00 |
2,153.00 |
2,574.00 |
2,339.00 |
2,234.00 |
3,769.00 |
2,682.00 |
2,635.00 |
2,873.00 |
800.00 |
941.00 |
| Środki na koniec okresu |
800.00 |
875.00 |
716.00 |
995.00 |
808.00 |
1,034.00 |
955.00 |
991.00 |
1,341.00 |
1,161.00 |
1,226.00 |
1,412.00 |
1,476.00 |
1,490.00 |
1,454.00 |
1,560.00 |
1,830.00 |
1,948.00 |
2,014.00 |
2,349.00 |
2,457.00 |
2,853.00 |
2,470.00 |
2,589.00 |
2,875.00 |
3,007.00 |
3,206.00 |
2,519.00 |
2,717.00 |
2,471.00 |
3,093.00 |
3,052.00 |
2,534.00 |
2,153.00 |
2,574.00 |
2,339.00 |
2,234.00 |
3,769.00 |
2,682.00 |
2,635.00 |
941.00 |
691.00 |
| Wolne przepływy FCF |
136.00 |
49.00 |
-169.00 |
-122.00 |
-94.00 |
81.00 |
-128.00 |
-231.00 |
143.00 |
-74.00 |
-107.00 |
114.00 |
104.00 |
112.00 |
37.00 |
231.00 |
16.00 |
41.00 |
-155.00 |
19.00 |
-30.00 |
67.00 |
-103.00 |
194.00 |
166.00 |
-36.00 |
50.00 |
146.00 |
256.00 |
183.00 |
62.00 |
361.00 |
194.00 |
-251.00 |
263.00 |
295.00 |
-292.00 |
1,116.00 |
325.00 |
248.00 |
177.00 |
-34.00 |