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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.31 | -15.06 | -8.72 | -28.33 | -39.51 | -49.86 | -56.88 | -58.77 | -43.27 | -19.82 | -12.54 | -24.13 | -25.53 | -26.77 | -41.67 |
| Amortyzacja | 0.49 | 0.91 | 1.02 | 1.36 | 1.49 | 1.59 | 2.28 | 2.52 | 2.26 | 0.93 | 0.47 | 0.46 | 0.12 | 0.23 | -1.21 |
| Zysk netto | -15.56 | -7.60 | -17.41 | -18.67 | -56.68 | -55.75 | -81.84 | -71.91 | -48.71 | -18.59 | -15.73 | -27.81 | -28.32 | -30.04 | -46.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 25.86 | -9.75 | 0.98 | -17.03 | -5.09 | -14.45 | 8.10 | 2.02 | -3.17 | -6.58 | -0.04 | 0.91 | 0.55 | 0.26 | -1.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.96 | 3.32 | -30.38 | -40.89 | -29.21 | 21.48 | 35.31 | 13.94 | 46.52 | 0.07 | -0.01 | -0.25 | -15.12 | 14.49 | -35.98 |
| CAPEX | -2.42 | -0.60 | -1.43 | -0.83 | -1.21 | -1.43 | -0.97 | -0.32 | -0.02 | -0.24 | -0.01 | -0.25 | -0.36 | -0.61 | -0.34 |
| Akwizycja | 0.53 | 0.13 | 0.28 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 14.69 | -0.35 | 70.48 | 46.47 | 88.24 | 7.02 | 20.55 | 43.41 | -2.83 | 39.93 | 9.51 | 53.74 | 4.49 | 11.82 | 92.42 |
| Spłata długu | -0.35 | -0.41 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -3.34 | -2.24 | -10.28 | -0.08 | 0.00 | -3.30 | -1.38 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 0.35 | -1.11 | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.57 | -0.79 | -0.19 | 0.86 | 0.94 | 0.53 | 3.12 | -0.07 | -4.03 | -0.39 | -0.79 | -0.25 | -0.11 | 0.03 | 0.74 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.06 | 65.93 | 46.57 | 88.38 | 7.17 | 0.64 | 43.41 | 0.22 | 42.17 | 19.12 | 53.79 | 4.49 | 15.12 | 93.86 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.23 | 21.27 | 9.18 | 40.55 | 17.81 | 37.33 | 15.96 | 14.94 | 13.52 | 13.94 | 34.12 | 31.09 | 60.45 | 24.29 | 23.83 |
| Środki na koniec okresu | 21.27 | 9.18 | 40.55 | 17.81 | 37.33 | 15.96 | 14.94 | 13.52 | 13.94 | 34.12 | 31.09 | 60.45 | 24.29 | 23.83 | 38.59 |
| Wolne przepływy FCF | 9.89 | -15.66 | -10.15 | -29.16 | -40.72 | -51.29 | -57.85 | -59.09 | -43.30 | -20.07 | -12.55 | -24.38 | -25.89 | -27.38 | -42.01 |