Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 45.02 | 156.05 | 171.29 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 507.53 | 507.53 | 507.53 | 507.53 | 0.00 | -740.84 | -740.84 | -740.84 | 0.00 | -84.18 | -84.18 | -84.18 | 0.00 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 243.33 | 243.33 | 243.33 | nan | 148.98 |
| Amortyzacja | 78.25 | 78.03 | 85.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.64 | 77.64 | 77.64 | 77.64 | 0.00 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 74.49 |
| Zysk netto | 203.12 | 269.95 | 155.10 | 242.41 | 211.51 | 332.95 | 279.33 | 233.96 | 151.75 | 253.38 | 195.74 | -175.94 | 53.27 | 438.01 | 223.29 | 165.34 | 58.21 | 378.34 | 214.85 | 115.84 | 83.92 | 293.48 | 166.08 | 86.74 | 74.51 | 197.93 | 90.49 | 57.57 | 62.80 | 272.09 | 91.10 | 48.43 | 62.46 | 63.80 | 142.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.38 | 171.38 | 171.38 | 171.38 | 0.00 | -1,105.00 | -1,105.00 | -1,105.00 | 0.00 | -285.08 | -285.08 | -285.08 | 0.00 | -109.43 | -109.43 | -109.43 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173.44 | -173.44 | -173.44 | -173.44 | 0.00 | -26.91 | -26.91 | -26.91 | 0.00 | 45.78 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | -212.71 | -212.71 | -212.71 | 0.00 | -68.70 | -68.70 | -68.70 | -73.40 | -73.40 | -73.40 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.35 | -21.35 | -21.35 | -21.35 | 0.00 | -121.05 | -121.05 | -121.05 | 0.00 | -29.81 | -29.81 | -29.81 | 0.00 | -42.48 | -42.48 | -42.48 | 0.00 | -36.74 | -36.74 | -36.74 | -15.87 | -15.87 | -15.87 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | 0.00 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | 0.00 | 196.48 | 196.48 | 196.48 | 0.00 | -17.22 | -17.22 | -17.22 | -5.56 | -5.56 | -5.56 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | 0.00 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.22 | -17.22 | -17.22 | -5.58 | -5.58 | -5.58 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50 | -12.50 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,417.00 | 820.58 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 191.10 | 191.10 | 191.10 | 0.00 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 0.00 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 141.22 | 141.22 | 141.22 | 0.00 | 1,318.95 |
| Środki na koniec okresu | 1,318.95 | 1,417.00 | 820.58 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 211.51 | 211.51 | 211.51 | 211.51 | 0.00 | 71.98 | 71.98 | 71.98 | 0.00 | 144.65 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 191.19 | 191.19 | 191.19 | 0.00 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 125.33 | 125.33 | 125.33 | 0.00 | 1,467.93 |
| Wolne przepływy FCF | 45.02 | 156.05 | 171.29 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 486.18 | 486.18 | 486.18 | 486.18 | 0.00 | -861.90 | -861.90 | -861.90 | 0.00 | -113.98 | -113.98 | -113.98 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 145.96 | 145.96 | 145.96 | 227.47 | 227.47 | 227.47 | 0.00 | 148.98 |