Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -358.02 | -410.79 | -412.87 | -1,017.96 | 881.30 | 243.90 | 0.00 |
| Amortyzacja | 38.12 | 234.67 | 360.78 | 373.75 | 405.41 | 333.73 | 0.00 |
| Zysk netto | -207.94 | -704.89 | -470.62 | -816.55 | -2,467.94 | -156.25 | -8.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -141.75 | 45.26 | -370.60 | -1,126.62 | 595.41 | -256.08 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109.27 | -304.35 | 18.62 | -670.40 | -516.68 | 172.01 | 0.00 |
| CAPEX | -64.28 | -103.31 | -37.84 | -73.92 | -61.46 | -85.18 | 0.00 |
| Akwizycja | -52.26 | -5.81 | -20.00 | 2.90 | 29.87 | 1.24 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 904.02 | 455.75 | 929.96 | 2,289.62 | -186.04 | 68.70 | 0.00 |
| Spłata długu | -271.10 | -388.41 | -595.32 | -560.97 | -156.97 | 225.95 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -129.71 | 72.42 | -203.31 | -870.57 | 0.00 | 33.71 | 0.00 |
| Zobowiązania | 17.00 | -6.97 | -8.54 | 14.11 | 14.47 | 458.96 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -217.92 | -160.07 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 196.05 | 665.96 | 411.08 | 918.38 | 1,506.64 | 1,703.63 | 2,190.70 |
| Środki na koniec okresu | 665.96 | 411.08 | 918.38 | 1,506.64 | 1,703.63 | 2,190.70 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -422.31 | -514.11 | -450.71 | -1,091.88 | 819.83 | 158.72 | 0.00 |