Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 37.70 | 37.70 | 15.72 | 10.70 | 2.81 | 27.64 | 10.77 | -18.48 | 14.58 | 3.00 | 9.83 | 13.50 | 22.81 | -8.38 | 0.52 | 29.93 | 14.75 | -45.89 | -8.29 | -8.29 | -21.59 | -21.59 | 24.29 | 24.29 | -46.47 | -46.47 | -14.42 | -14.42 | -10.14 | -10.14 | 13.44 | 13.44 | 4.54 | 4.54 | -0.30 | -0.30 | 3.04 | 3.04 | 7.40 | 7.40 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 3.13 | 3.13 | 15.59 | 7.80 | 10.25 | 5.13 | 10.30 | 5.15 | 10.37 | 5.18 | 14.20 | 7.10 | 21.74 | 10.87 | 15.50 | 7.75 | -28.99 | -14.49 | 5.78 | 5.78 | 5.35 | 5.35 | 4.27 | 4.27 | 4.44 | 4.44 | 3.03 | 3.03 | 2.41 | 2.41 | 2.13 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.04 | 2.04 | 2.99 | 2.99 | 10.16 | 10.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.40 | 1.40 | 0.20 | -2.28 | 0.03 | 6.05 | 0.17 | -4.54 | 3.04 | -1.10 | -3.11 | -1.06 | 4.96 | 3.15 | -1.63 | 10.52 | -4.96 | -15.70 | 2.42 | 2.42 | -0.88 | -0.88 | -1.91 | -1.91 | -2.22 | -2.22 | -0.11 | -0.11 | -0.70 | -0.70 | -0.05 | -0.05 | 2.32 | 2.32 | -1.84 | -1.84 | 4.67 | 4.67 | -4.75 | -4.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 65.26 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 40.10 | 0.00 | -39.77 | 0.00 | -9.35 | 0.00 | 20.33 | 0.00 | -40.91 | 0.00 | 36.67 | 0.00 | -80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -60.68 | -31.26 | -28.25 | -15.04 | -53.80 | -27.08 | 3.76 | 1.27 | -11.30 | -6.58 | 6.33 | 3.17 | -8.10 | -4.05 | -40.81 | -20.40 | 72.05 | 36.03 | 12.35 | 12.35 | 28.45 | 28.45 | -15.44 | -15.44 | 49.46 | 49.46 | 2.58 | 2.58 | 9.59 | 9.59 | -3.10 | -3.10 | -2.82 | -2.82 | -2.79 | -2.79 | -9.68 | -9.68 | -6.17 | -6.17 |
| Spłata długu | -35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.32 | 0.00 | -39.95 | 0.00 | 66.09 | 0.00 | -45.53 | 0.00 | 47.04 | 0.00 | -10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -10.27 | -10.27 | -6.88 | -3.44 | -13.76 | -6.88 | -13.76 | -6.88 | -13.76 | -6.88 | -13.76 | -6.88 | -13.76 | -6.88 | -13.76 | -6.88 | -13.16 | -6.58 | -5.98 | -5.98 | -4.60 | -4.60 | -4.18 | -4.18 | -4.00 | -4.00 | -3.64 | -3.64 | -2.95 | -2.95 | -3.10 | -3.10 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -2.80 | -3.00 | -3.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | -0.62 | 0.62 | 0.62 | -0.89 | -0.89 | -0.05 | -0.05 | 2.32 | 2.32 | -1.84 | -1.84 | 4.67 | 4.67 | -4.75 | -4.75 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 31.62 | 49.90 | 31.62 | 76.60 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 23.00 | 20.77 | 59.87 | 20.77 | 23.19 | 6.20 | 24.80 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 |
| Wykup akcji | -5.02 | -2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.48 | 0.00 | -10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.03 | -5.03 | -6.88 | -6.88 | -3.17 | -3.17 |
| Środki na początek okresu | 12.56 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 27.35 | 12.95 | 52.59 | -0.00 | 58.66 | 54.55 | 22.16 | 0.00 | 48.36 | 46.08 | 51.98 | 9.66 | 9.66 | 46.76 | 42.70 | 1.81 | 1.81 | 24.92 | 16.07 | 6.23 | 6.23 | 1.25 | 13.09 | 1.34 | 1.34 | 26.03 | 15.69 | 5.35 | 2.02 | 2.02 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 21.25 | 2.36 | 2.36 |
| Środki na koniec okresu | 22.78 | 6.44 | 12.56 | -4.34 | 16.47 | 0.56 | 27.35 | -17.22 | 52.59 | 50.97 | 58.66 | 16.66 | 22.16 | 33.65 | 48.36 | 6.75 | 51.98 | 6.75 | 46.76 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 24.92 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.25 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 26.03 | 1.34 | 5.35 | 1.34 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 21.25 | 4.82 |
| Wolne przepływy FCF | 37.70 | 37.70 | 15.72 | 10.70 | 2.81 | 27.64 | 10.77 | -18.48 | 14.58 | 3.00 | 9.83 | 13.50 | 22.81 | -8.38 | 0.52 | 29.93 | 14.75 | -45.89 | -8.29 | -8.29 | -21.59 | -21.59 | 24.29 | 24.29 | -46.47 | -46.47 | -14.42 | -14.42 | -10.14 | -10.14 | 13.44 | 13.44 | 4.54 | 4.54 | -0.30 | -0.30 | 3.04 | 3.04 | 7.40 | 7.40 |